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Cardano Risk Management Portfolio-Positionen
AUM
13 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+217,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+751 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,83 %
Position
54
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+136 Mio. $ |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+95,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+73,9 Mio. $ |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+24,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,52 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,54 Mrd. $ | 11,89 % |
7.715.089
-359.349
| -4 % | -73,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,26 Mrd. $ | 9,68 % |
4.345.511
-42.451
| -1 % | -12,1 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 907 Mio. $ | 6,98 % |
2.430.917
+6.611
| +0,3 % | +2,67 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 694 Mio. $ | 5,34 % |
2.909.831
+2.394
| +0,1 % | +600.914 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 663 Mio. $ | 5,11 % |
1.876.532
+26.070
| +1 % | +9,32 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 515 Mio. $ | 3,96 % |
1.440.207
-101.672
| -7 % | -36,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 495 Mio. $ | 3,81 % |
1.310.174
-9.756
| -0,7 % | -3,91 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 2,97 % |
334.063
-2.821
| -0,8 % | -2,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 362 Mio. $ | 2,79 % |
861.418
+1.908
| +0,2 % | +758.842 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 299 Mio. $ | 2,3 % |
249.204
-1.637
| -0,7 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 2,26 % |
506.119
+26.472
| +6 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 2,22 % |
882.774
-5.284
| -0,6 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Visa
V
756 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 2,13 % |
804.973
+5.426
| +0,7 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 2,02 % |
362.421
-19.886
| -5 % | -9,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 1,87 % |
1.069.814
+72.514
| +7 % | +15,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 1,79 % |
535.748
-116.284
| -18 % | -35,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 1,52 % |
385.332
-17.330
| -4 % | -8,64 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,44 % |
+1.341.703
| Neu | +136 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 1,43 % |
+3.989.536
| Neu | +214 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,36 % |
583.842
-123.258
| -17 % | -24,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Costco
COST
438 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,35 % |
186.969
-274
| -0,1 % | -273.005 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,34 % |
3.141.884
-610.168
| -16 % | -38,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,23 % |
1.174.787
-7.523
| -0,6 % | -1,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,19 % |
+1.311.581
| Neu | +137 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,15 % |
2.627.191
-26.978
| -1 % | -1,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cardano Risk Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cardano Risk Management 54 Positionen im Wert von 13 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Cardano Risk Management investierte 751 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 3.989.536 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 73,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cardano Risk Management im Q2 2026 war SLB Ltd: 3.989.536 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
- Cardano Risk Management hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cardano Risk Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 73,9 Mio. $.
- Cardano Risk Management hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cardano Risk Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13 Mrd. $ aus.
- Cardano Risk Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cardano Risk Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cardano Risk Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .