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Equitable Holdings

Equitable Holdings Portfolio-Positionen

AUM 16,7 Mrd. $ Umschlag 17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+29,6 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+24,2 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+22 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+22 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+21,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+160 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+115 Mio. $
3
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+110 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+95,4 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+62,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,96 %
2 Technologie 8,31 %
3 Finanzwesen 2,66 %
4 Kommunikationsdienste 2,39 %
5 Industrie 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
536 Mio. $ 3,2 %
4.531.390
-136.207
-3 % -15,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
498 Mio. $ 2,97 %
676.059
-405
-0,1 % -278.648 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
388 Mio. $ 2,32 %
517.971
-131.030
-20 % -95,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
320 Mio. $ 1,91 %
5.262.630
+363.890
+7 % +21,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
303 Mio. $ 1,81 %
1.047.420
-58.038
-5 % -16,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
267 Mio. $ 1,59 %
1.332.152
-84.554
-6 % -17,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
247 Mio. $ 1,47 %
1.340.320
-13.409
-1 % -2,29 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
241 Mio. $ 1,44 %
322.426
+22.960
+8 % +16,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
219 Mio. $ 1,31 %
2.542.101
-1.372.287
-35 % -115 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
215 Mio. $ 1,28 %
312.492
-54.732
-15 % -36,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VONG-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
194 Mio. $ 1,16 %
1.575.282
+18.585
+1 % +2,31 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
189 Mio. $ 1,13 %
1.646.288
-55.528
-3 % -6,08 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
184 Mio. $ 1,1 %
845.551
-300.541
-26 % -62,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
181 Mio. $ 1,08 %
758.685
-41.112
-5 % -10,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
174 Mio. $ 1,04 %
2.561.010
+371.698
+17 % +24,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
153 Mio. $ 0,91 %
1.668.884
+219.829
+15 % +20,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
149 Mio. $ 0,89 %
1.551.330
+37.355
+2 % +3,59 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
147 Mio. $ 0,88 %
396.816
+3.396
+0,9 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
146 Mio. $ 0,87 %
392.554
-52.113
-12 % -21,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
142 Mio. $ 0,85 %
2.533.724
+389.284
+18 % +22 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPDW-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
139 Mio. $ 0,83 %
2.757.945
+41.347
+2 % +2,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
139 Mio. $ 0,83 %
1.675.481
+96.135
+6 % +7,94 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
131 Mio. $ 0,78 %
369.888
-17.364
-4 % -6,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JEPQ-Symbol
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
130 Mio. $ 0,77 %
2.152.109
-2.838
-0,1 % -168.407 $
2023 Q1
13 Quartale
SPHQ-Symbol
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
129 Mio. $ 0,77 %
1.436.900
+5.560
+0,4 % +462.178 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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NMO
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Merit Financial Group
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Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
  • Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
  • Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .