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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$5.36억 | 3.2% |
4,531,390
-136,207
| -3% | -US$1557만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.98억 | 2.97% |
676,059
-405
| -0.1% | -US$27.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.88억 | 2.32% |
517,971
-131,030
| -20% | -US$9542만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3.2억 | 1.91% |
5,262,630
+363,890
| +7% | +US$2178만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.03억 | 1.81% |
1,047,420
-58,038
| -5% | -US$1660만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.67억 | 1.59% |
1,332,152
-84,554
| -6% | -US$1738만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2.47억 | 1.47% |
1,340,320
-13,409
| -1% | -US$229만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.41억 | 1.44% |
322,426
+22,960
| +8% | +US$1665만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.19억 | 1.31% |
2,542,101
-1,372,287
| -35% | -US$1.15억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.15억 | 1.28% |
312,492
-54,732
| -15% | -US$3649만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1.94억 | 1.16% |
1,575,282
+18,585
| +1% | +US$231만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1.89억 | 1.13% |
1,646,288
-55,528
| -3% | -US$608만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.84억 | 1.1% |
845,551
-300,541
| -26% | -US$6276만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.81억 | 1.08% |
758,685
-41,112
| -5% | -US$1032만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1.74억 | 1.04% |
2,561,010
+371,698
| +17% | +US$2418만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1.53억 | 0.91% |
1,668,884
+219,829
| +15% | +US$2012만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.49억 | 0.89% |
1,551,330
+37,355
| +2% | +US$359만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.47억 | 0.88% |
396,816
+3,396
| +0.9% | +US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 0.87% |
392,554
-52,113
| -12% | -US$2108만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1.42억 | 0.85% |
2,533,724
+389,284
| +18% | +US$2199만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.39억 | 0.83% |
2,757,945
+41,347
| +2% | +US$205만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.39억 | 0.83% |
1,675,481
+96,135
| +6% | +US$794만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.31억 | 0.78% |
369,888
-17,364
| -4% | -US$621만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1.3억 | 0.77% |
2,152,109
-2,838
| -0.1% | -US$16.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1.29억 | 0.77% |
1,436,900
+5,560
| +0.4% | +US$46.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings는 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Equitable Holdings은(는) 2026년 2분기에 순 US$10.4억을 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings는 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Holdings로, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings는 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19%를 차지해요.
- Equitable Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.