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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3771만 | 0.23% |
155,199
+3,415
| +2% | +US$79.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3678만 | 0.22% |
144,824
-25,728
| -15% | -US$600만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.5억
| US$3656만 | 0.22% |
246,317
+30,746
| +14% | +US$441만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3613만 | 0.22% |
668,640
+11,866
| +2% | +US$61.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3598만 | 0.21% |
346,402
-96,387
| -22% | -US$991만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
106
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$3583만 | 0.21% |
268,920
+20,665
| +8% | +US$261만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$3544만 | 0.21% |
33,278
-2,896
| -8% | -US$254만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$3476만 | 0.21% |
318,546
+18,396
| +6% | +US$190만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$3396만 | 0.2% |
140,095
-203,536
| -59% | -US$4741만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
110
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$3329만 | 0.2% |
621,050
-143,379
| -19% | -US$745만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
111
Visa
V
US$7658억
| US$3296만 | 0.2% |
96,054
-17,279
| -15% | -US$555만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$3277만 | 0.2% |
1,438,410
+124,820
| +10% | +US$284만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
113
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$3267만 | 0.2% |
655,209
-122,663
| -16% | -US$612만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
114
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$3257만 | 0.19% |
198,271
+2,355
| +1% | +US$37.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3250만 | 0.19% |
171,288
+7,186
| +4% | +US$132만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$3218만 | 0.19% |
517,295
-74,395
| -13% | -US$470만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
117
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$3217만 | 0.19% |
792,683
+117,898
| +17% | +US$482만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
118
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$3189만 | 0.19% |
126,439
-10,838
| -8% | -US$249만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
119
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$3072만 | 0.18% |
30,378
-1,080
| -3% | -US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$3068만 | 0.18% |
165,640
+30,367
| +22% | +US$528만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
121
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$3031만 | 0.18% |
681,339
+18,006
| +3% | +US$77.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$2979만 | 0.18% |
175,074
+7,346
| +4% | +US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
123
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$2955만 | 0.18% |
+1,053,590
| 신규 | +US$2955만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$2911만 | 0.17% |
264,252
-66,975
| -20% | -US$725만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
125
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2858만 | 0.17% |
565,252
+30,670
| +6% | +US$155만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.