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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$6751만 | 0.4% |
461,131
-94,031
| -17% | -US$1296만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$6742만 | 0.4% |
1,302,040
-7,720
| -0.6% | -US$39.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$6741만 | 0.4% |
788,540
+50,098
| +7% | +US$420만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$6273만 | 0.37% |
505,216
+3,368
| +0.7% | +US$40.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$6113만 | 0.37% |
622,475
+22,021
| +4% | +US$218만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$6082만 | 0.36% |
828,442
-7,915
| -0.9% | -US$58.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$5928만 | 0.35% |
261,071
-27,246
| -9% | -US$609만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$5772만 | 0.34% |
99,363
-17,148
| -15% | -US$703만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
59
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$5724만 | 0.34% |
1,155,220
-25,060
| -2% | -US$122만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$5643만 | 0.34% |
681,163
+73,702
| +12% | +US$587만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.2억
| US$5582만 | 0.33% |
925,783
+200,691
| +28% | +US$1191만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$5580만 | 0.33% |
182,169
-15,619
| -8% | -US$451만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$5488만 | 0.33% |
45,753
-1,212
| -3% | -US$124만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5428만 | 0.32% |
909,418
-362,235
| -28% | -US$2129만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$5395만 | 0.32% |
545,101
+12,127
| +2% | +US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$5370만 | 0.32% |
592,748
+41,783
| +8% | +US$371만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$5260만 | 0.31% |
2,060,940
+338,170
| +20% | +US$863만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$5258만 | 0.31% |
45,550
-2,286
| -5% | -US$171만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$5181만 | 0.31% |
632,306
+17,333
| +3% | +US$137만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$5148만 | 0.31% |
149,692
-174,207
| -54% | -US$5811만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$5079만 | 0.3% |
880,649
-89,826
| -9% | -US$480만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
| US$4985만 | 0.3% |
265,006
+16,925
| +7% | +US$306만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$4908만 | 0.29% |
202,455
+34,716
| +21% | +US$791만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4838만 | 0.29% |
924,297
-32,718
| -3% | -US$171만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$4813만 | 0.29% |
1,085,010
-2,510
| -0.2% | -US$10.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.