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Trexquant Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$170억
회전율
45.69%
1년 추정 수익률
39.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.34%
1년 예상 수익률
+39.66%
3년 예상 수익률
+112.15%
5년 예상 수익률
+98.93%
10년 예상 수익률
+403.68%
AUM
US$170억
AUM 성장
+US$30.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.63%
보유액
2,311
신규
595
증가
682
축소
571
청산됨
461
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.2억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.73억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$9622만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$7959만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6578만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$6349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.16% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 임의소비재 | 12.41% |
| 4 | 산업재 | 11.71% |
| 5 | 건강관리 | 11.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.07억 | 2.99% |
2,536,240
+176,072
| +7% | +US$3620만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.28억 | 1.93% |
1,375,007
+477,689
| +53% | +US$1.2억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.99억 | 1.76% |
1,032,523
-125,143
| -11% | -US$3580만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.43억 | 1.43% |
650,859
+6,008
| +0.9% | +US$243만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.25억 | 1.33% |
195,109
-364,440
| -65% | -US$2.73억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2억 | 1.18% |
475,664
+54,955
| +13% | +US$2186만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.93억 | 1.13% |
588,465
+493,360
| +519% | +US$1.53억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.72억 | 1.02% |
482,626
-7,688
| -2% | -US$277만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.64억 | 0.96% |
462,882
+169,918
| +58% | +US$6073만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$1.53억 | 0.9% |
584,565
+438,364
| +300% | +US$1.53억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.51억 | 0.89% |
268,145
+202,055
| +306% | +US$1.24억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$1.17억 | 0.69% |
+124,712
| 신규 | +US$1.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.14억 | 0.67% |
978,613
+187,311
| +24% | +US$2555만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.09억 | 0.64% |
90,850
+5,924
| +7% | +US$605만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.01억 | 0.59% |
252,723
+189,109
| +297% | +US$8262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$9657만 | 0.57% |
713,199
+89,038
| +14% | +US$1331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9552만 | 0.56% |
252,865
-239,965
| -49% | -US$9622만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$9173만 | 0.54% |
1,110,048
+421,463
| +61% | +US$3387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$9072만 | 0.53% |
4,382,658
+3,140,706
| +253% | +US$7795만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$8861만 | 0.52% |
1,132,741
+1,016,534
| +875% | +US$8200만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$8685만 | 0.51% |
+1,216,319
| 신규 | +US$1.07억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$8614만 | 0.51% |
568,553
+289,074
| +103% | +US$4571만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406억
| US$8250만 | 0.49% |
662,984
+224,558
| +51% | +US$3898만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$7998만 | 0.47% |
375,752
+80,188
| +27% | +US$1804만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7804만 | 0.46% |
470,794
+231,249
| +97% | +US$4304만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Trexquant Investment의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trexquant Investment는 US$170억 상당의 2,311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$139억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Trexquant Investment는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 595개를 개설하고 기존 보유 종목 682개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 124,712주를 보유했으며 가치는 US$1.17억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$2.73억 규모 줄였습니다.
- Trexquant Investment의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$1.17억 상당의 124,712주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trexquant Investment로, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Trexquant Investment의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2.73억예요.
- Trexquant Investment는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trexquant Investment의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$170억 중 15%를 차지해요.
- Trexquant Investment는 2026년 2분기에 신규 포지션 595개를 편입하고 461개를 청산했어요.
- Trexquant Investment의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$170억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Trexquant Investment의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.