ARK Investment Management 포트폴리오 보유 종목
ARK Investment Management LLC, founded in 2014 by Cathie Wood and headquartered in St. Petersburg, Florida, is an investment firm managing over $15 billion in assets as of late 2024, renowned for its focus on disruptive innovation across thematic equity ETFs. With a mission to invest in technologies shaping the future, ARK targets five key areas—artificial intelligence, genomics, autonomous technology, energy storage, and blockchain—offering funds like the ARK Innovation ETF (ARKK) to retail and institutional investors seeking high-growth opportunities. Wood, a former AllianceBernstein economist, leads a team of about 50, emphasizing active management, deep research, and a long-term horizon, often holding volatile, speculative stocks like Tesla and Coinbase, which fueled massive gains in 2020 but faced challenges in 2022’s bear market. Known for its transparent, educational approach—including daily portfolio disclosures and bold predictions like Bitcoin reaching $1 million—ARK has carved a niche as a forward-thinking, risk-embracing player in the investment landscape.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7.61억 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$1.8억 |
| 3 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$1.4억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.15억 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$7146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$5.32억 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$3.93억 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$2.26억 |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$1.17억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 28.48% |
| 2 | 정보기술 | 27.2% |
| 3 | 산업재 | 14.93% |
| 4 | 임의소비재 | 11.46% |
| 5 | 금융 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$11.6억 | 7.51% |
2,759,800
-71,529
| -3% | -US$2845만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$8.23억 | 5.32% |
1,416,443
-1,296,411
| -48% | -US$5.32억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$7.65억 | 4.95% |
+4,478,013
| 신규 | +US$7.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$5.81억 | 3.76% |
10,022,634
+414,889
| +4% | +US$2080만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$5.25억 | 3.4% |
5,236,031
-767,030
| -13% | -US$6422만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$5.16억 | 3.34% |
9,460,939
-1,852,684
| -16% | -US$9765만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$4.75억 | 3.07% |
4,155,925
-21,727
| -0.5% | -US$248만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
8
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$4.68억 | 3.03% |
4,549,803
-1,792,930
| -28% | -US$1.17억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$3.84억 | 2.48% |
10,003,057
-1,714,260
| -15% | -US$4492만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3.79억 | 2.45% |
1,591,177
+235,894
| +17% | +US$5921만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$3.75억 | 2.42% |
3,212,286
+102,405
| +3% | +US$1397만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.69억 | 2.39% |
1,043,334
+322,920
| +45% | +US$1.15억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Coinbase
COIN
US$434억
| US$3.67억 | 2.38% |
2,511,319
+138,435
| +6% | +US$2499만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Roblox
RBLX
US$378억
| US$3.52억 | 2.27% |
6,465,890
+569,784
| +10% | +US$2834만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.8억
| US$3.51억 | 2.27% |
10,234,862
-1,898,571
| -16% | -US$5732만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Teradyne
TER
US$483억
| US$3.12억 | 2.02% |
644,782
-600,340
| -48% | -US$2.26억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$2.86억 | 1.85% |
16,875,684
+2,366,437
| +16% | +US$3312만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$2.85억 | 1.85% |
4,558,162
+48,680
| +1% | +US$474만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.76억 | 1.79% |
1,381,247
+345,821
| +33% | +US$7110만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$2.64억 | 1.71% |
2,657,192
+119,067
| +5% | +US$1285만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$2.49억 | 1.61% |
393,025
-6,049
| -2% | -US$350만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$2.35억 | 1.52% |
3,097,973
+4,037
| +0.1% | +US$28.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
23
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$2.33억 | 1.51% |
4,672,566
+1,181,372
| +34% | +US$7146만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.3억 | 1.49% |
482,286
-145,418
| -23% | -US$5901만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Natera
NTRA
US$582억
| US$1.87억 | 1.21% |
688,855
+4,600
| +0.7% | +US$98.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
ARK Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ARK Investment Management 측은 US$155억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$129억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
ARK Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 78개 증가, 96개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,478,013주를 보유했으며 가치는 US$7.65억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$5.32억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- ARK Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7.65억 상당의 4,478,013주를 매수했어요.
- ARK Investment Management 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.15억 규모예요.
- ARK Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$5.32억예요.
- ARK Investment Management 측은 2026년 2분기에 Brera Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARK Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$155억 중 39% 비중을 차지해요.
- ARK Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ARK Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$155억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ARK Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.