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Trexquant Investment Ativos da carteira
AUM
US$ 17 bi
Giro
45,69%
Retorno est. (1 ano)
39,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,34%
Retorno est. (1 ano)
+39,66%
Retorno est. (3 anos)
+112,15%
Retorno est. (5 anos)
+98,93%
Retorno est. (10 anos)
+403,68%
AUM
US$ 17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,06 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 996 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,63%
Posição
2.311
Nova
595
Aumentada
682
Reduzida
571
Encerrada
461
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 273 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 96,2 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 79,6 mi |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 65,8 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 63,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,16% |
| 2 | Financeiro | 12,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,41% |
| 4 | Industriais | 11,71% |
| 5 | Saúde | 11,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 507 mi | 2,99% |
2.536.240
+176.072
| +7% | +US$ 36,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 328 mi | 1,93% |
1.375.007
+477.689
| +53% | +US$ 120 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 299 mi | 1,76% |
1.032.523
-125.143
| -11% | -US$ 35,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 243 mi | 1,43% |
650.859
+6.008
| +0,9% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 225 mi | 1,33% |
195.109
-364.440
| -65% | -US$ 273 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 200 mi | 1,18% |
475.664
+54.955
| +13% | +US$ 21,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 193 mi | 1,13% |
588.465
+493.360
| +519% | +US$ 153 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 172 mi | 1,02% |
482.626
-7.688
| -2% | -US$ 2,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 164 mi | 0,96% |
462.882
+169.918
| +58% | +US$ 60,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 153 mi | 0,9% |
584.565
+438.364
| +300% | +US$ 153 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 151 mi | 0,89% |
268.145
+202.055
| +306% | +US$ 124 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 117 mi | 0,69% |
+124.712
| Nova | +US$ 124 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 114 mi | 0,67% |
978.613
+187.311
| +24% | +US$ 25,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 109 mi | 0,64% |
90.850
+5.924
| +7% | +US$ 6,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 101 mi | 0,59% |
252.723
+189.109
| +297% | +US$ 82,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 96,6 mi | 0,57% |
713.199
+89.038
| +14% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 95,5 mi | 0,56% |
252.865
-239.965
| -49% | -US$ 96,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 91,7 mi | 0,54% |
1.110.048
+421.463
| +61% | +US$ 33,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 90,7 mi | 0,53% |
4.382.658
+3.140.706
| +253% | +US$ 78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 88,6 mi | 0,52% |
1.132.741
+1.016.534
| +875% | +US$ 82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 86,8 mi | 0,51% |
+1.216.319
| Nova | +US$ 107 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 86,1 mi | 0,51% |
568.553
+289.074
| +103% | +US$ 45,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 82,5 mi | 0,49% |
662.984
+224.558
| +51% | +US$ 39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 80 mi | 0,47% |
375.752
+80.188
| +27% | +US$ 18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 78 mi | 0,46% |
470.794
+231.249
| +97% | +US$ 43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trexquant Investment no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trexquant Investment detinha 2.311 posições avaliadas em US$ 17 bi, alta de 22% em relação a US$ 13,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Trexquant Investment alocou US$ 996 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 595 novas posições e aumentando 682 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Costco: 124.712 ações no valor de US$ 117 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 273 mi.
- A maior compra de Trexquant Investment no T2 2026 foi Costco: 124.712 ações no valor de US$ 117 mi.
- Trexquant Investment foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 153 mi.
- A maior redução de Trexquant Investment em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 273 mi.
- Trexquant Investment encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,3 mi.
- As dez maiores posições de Trexquant Investment representam 15% de sua carteira de US$ 17 bi no T2 2026.
- Trexquant Investment abriu 595 novas posições e encerrou 461 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trexquant Investment subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trexquant Investment referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.