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Trexquant Investment Posiciones de la cartera
AUM
USD 17 mil M
Rotación
45.69%
Rendimiento estimado a 1 año
39.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.68%
AUM
USD 17 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3059 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 996 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.63%
Posición
2,311
Nuevas
595
Aumentadas
682
Reducidas
571
Cerradas
461
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 153 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 153 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 124 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 124 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 120 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 273 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 96.2 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 79.6 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 65.8 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 63.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.16% |
| 2 | Finanzas | 12.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.41% |
| 4 | Industriales | 11.71% |
| 5 | Atención médica | 11.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 507 M | 2.99% |
2,536,240
+176,072
| +7% | +USD 36.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 328 M | 1.93% |
1,375,007
+477,689
| +53% | +USD 120 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 299 M | 1.76% |
1,032,523
-125,143
| -11% | -USD 35.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 243 M | 1.43% |
650,859
+6,008
| +0.9% | +USD 2.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 225 M | 1.33% |
195,109
-364,440
| -65% | -USD 273 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 200 M | 1.18% |
475,664
+54,955
| +13% | +USD 21.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 193 M | 1.13% |
588,465
+493,360
| +519% | +USD 153 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 172 M | 1.02% |
482,626
-7,688
| -2% | -USD 2.77 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 164 M | 0.96% |
462,882
+169,918
| +58% | +USD 60.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 153 M | 0.9% |
584,565
+438,364
| +300% | +USD 153 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 151 M | 0.89% |
268,145
+202,055
| +306% | +USD 124 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 117 M | 0.69% |
+124,712
| Nuevas | +USD 124 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 114 M | 0.67% |
978,613
+187,311
| +24% | +USD 25.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 109 M | 0.64% |
90,850
+5,924
| +7% | +USD 6.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 101 M | 0.59% |
252,723
+189,109
| +297% | +USD 82.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 96.6 M | 0.57% |
713,199
+89,038
| +14% | +USD 13.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 95.5 M | 0.56% |
252,865
-239,965
| -49% | -USD 96.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 91.7 M | 0.54% |
1,110,048
+421,463
| +61% | +USD 33.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 90.7 M | 0.53% |
4,382,658
+3,140,706
| +253% | +USD 78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 88.6 M | 0.52% |
1,132,741
+1,016,534
| +875% | +USD 82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 86.8 M | 0.51% |
+1,216,319
| Nuevas | +USD 107 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 86.1 M | 0.51% |
568,553
+289,074
| +103% | +USD 45.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 82.5 M | 0.49% |
662,984
+224,558
| +51% | +USD 39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 80 M | 0.47% |
375,752
+80,188
| +27% | +USD 18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 78 M | 0.46% |
470,794
+231,249
| +97% | +USD 43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trexquant Investment en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trexquant Investment mantenía 2,311 posiciones por un valor de USD 17 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 13.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Trexquant Investment destinó USD 996 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 595 nuevas posiciones y aumentó 682 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Costco: 124,712 acciones con un valor de USD 117 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 273 M.
- La mayor compra de Trexquant Investment en T2 2026 fue Costco: 124,712 acciones por un valor de USD 117 M.
- Trexquant Investment fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de Trexquant Investment durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 273 M.
- Trexquant Investment cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.3 M.
- Las diez principales posiciones de Trexquant Investment representan 15% de su cartera de USD 17 mil M en T2 2026.
- Trexquant Investment abrió 595 posiciones nuevas y cerró 461 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trexquant Investment aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17 mil M.
Según el Informe 13F de Trexquant Investment correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.