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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1338 M | 8.21% |
6,686,846
+65,061
| +1% | +USD 13.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1019 M | 6.25% |
3,521,915
-519,662
| -13% | -USD 149 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 658 M | 4.03% |
1,763,288
-298,003
| -14% | -USD 121 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 598 M | 3.67% |
1,673,110
+212,005
| +15% | +USD 76.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 500 M | 3.07% |
1,322,921
+13,126
| +1% | +USD 5.26 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 478 M | 2.93% |
1,353,965
+161,840
| +14% | +USD 57.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 462 M | 2.83% |
1,938,527
-508,487
| -21% | -USD 128 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 365 M | 2.24% |
316,243
+107,457
| +51% | +USD 80.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 339 M | 2.08% |
805,044
+20,208
| +3% | +USD 8.04 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 331 M | 2.03% |
587,820
+6,679
| +1% | +USD 4.08 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 268 M | 1.64% |
461,498
+64,381
| +16% | +USD 26.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 267 M | 1.64% |
222,559
-4,284
| -2% | -USD 4.38 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 166 M | 1.02% |
229,388
+58,150
| +34% | +USD 26.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 162 M | 1% |
495,998
+5,504
| +1% | +USD 1.71 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 160 M | 0.98% |
466,935
-11,993
| -3% | -USD 3.85 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 158 M | 0.97% |
364,140
-8,213
| -2% | -USD 2.49 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 145 M | 0.89% |
289,301
+2,648
| +0.9% | +USD 1.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 130 M | 0.8% |
122,094
+36,620
| +43% | +USD 32.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 119 M | 0.73% |
466,851
-1,330
| -0.3% | -USD 310 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 118 M | 0.73% |
846,607
+22,841
| +3% | +USD 2.31 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 118 M | 0.72% |
229,675
-5,297
| -2% | -USD 2.64 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 112 M | 0.69% |
372,746
-5,324
| -1% | -USD 1.06 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 106 M | 0.65% |
282,483
-6,102
| -2% | -USD 1.91 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 99 M | 0.61% |
105,848
-25,048
| -19% | -USD 25 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 92.8 M | 0.57% |
790,433
+5,936
| +0.8% | +USD 621 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.