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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.7 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 81.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.33%
Posición
84
Nuevas
21
Aumentadas
20
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+USD 13 M |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+USD 8.85 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 6.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.3% |
| 2 | Finanzas | 1.4% |
| 3 | Industriales | 0.79% |
| 4 | Energía | 0.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXJF
1
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| USD 22.9 M | 6.18% |
+934,612
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 20.7 M | 5.6% |
792,288
+446,465
| +129% | +USD 10.9 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.4 mil M
| USD 18.3 M | 4.94% |
811,575
-295,135
| -27% | -USD 6.6 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 554 M
| USD 17.7 M | 4.77% |
606,753
+143,297
| +31% | +USD 4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1448 M
| USD 16.1 M | 4.33% |
637,510
+160,390
| +34% | +USD 3.95 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6732 M
| USD 14.9 M | 4.03% |
+311,188
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 625 M
| USD 14.4 M | 3.89% |
+506,388
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 1967 M
| USD 13.3 M | 3.59% |
+491,708
| Nuevas | +USD 13 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3969 M
| USD 13.1 M | 3.53% |
337,637
+165,140
| +96% | +USD 6.16 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 12.9 M | 3.47% |
256,705
-123,623
| -33% | -USD 6.17 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8482 M
| USD 11.5 M | 3.11% |
+454,312
| Nuevas | +USD 11 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 529 M
| USD 11.3 M | 3.06% |
419,766
+348,495
| +489% | +USD 9.14 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
DXJC
13
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| USD 10.9 M | 2.95% |
+440,110
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 9.8 M | 2.64% |
154,802
+151,510
| +4,602% | +USD 9.13 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 9 M | 2.43% |
242,368
-14,578
| -6% | -USD 527 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1248 M
| USD 8.9 M | 2.4% |
+419,531
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
HEWY
17
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| USD 8.52 M | 2.3% |
345,997
-4,003
| -1% | -USD 99.1 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
ERUS
18
Dejó de cotizar
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| USD 8.13 M | 2.19% |
+238,667
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3345 M
| USD 7.41 M | 2% |
213,244
-23,905
| -10% | -USD 804 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4011 M
| USD 7.38 M | 1.99% |
+132,132
| Nuevas | +USD 6.47 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8333 M
| USD 6.71 M | 1.81% |
53,196
-147,185
| -73% | -USD 19.7 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IPS
22
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| USD 6.67 M | 1.8% |
166,712
+116,712
| +233% | +USD 4.73 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 2950 M
| USD 6.3 M | 1.7% |
+327,064
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| USD 5.6 M | 1.51% |
+298,259
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1600 M
| USD 5.31 M | 1.43% |
154,670
-200,480
| -56% | -USD 6.72 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Xponance mantenía 84 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Xponance destinó USD 81.2 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934,612 acciones con un valor de USD 22.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Consumer Staples ETF, por un valor estimado de USD 19.7 M.
- La mayor compra de Xponance en T4 2016 fue WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934,612 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T4 2016 fue en Vanguard Consumer Staples ETF, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Xponance cerró por completo su posición en iShares Global Healthcare ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 577 k.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 44% de su cartera de USD 371 M en T4 2016.
- Xponance abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T4 2016, presentado el 13 ene 2017.