Xponance ポートフォリオ保有銘柄
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+$2063万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+$1347万 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$1319万 |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$1298万 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$1103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$1968万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$1590万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+$1322万 |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+$885万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$672万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.3% |
| 2 | 金融 | 1.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.79% |
| 4 | エネルギー | 0.71% |
| 5 | 生活必需品 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXJF
1
上場廃止
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| $2291万 | 6.18% |
+934,612
| 新規 | +$2063万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
2
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| $2075万 | 5.6% |
792,288
+446,465
| +129% | +$1092万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$135億
| $1830万 | 4.94% |
811,575
-295,135
| -27% | -$660万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
4
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.52億
| $1770万 | 4.77% |
606,753
+143,297
| +31% | +$400万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.6億
| $1607万 | 4.33% |
637,510
+160,390
| +34% | +$395万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
6
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$66.9億
| $1492万 | 4.03% |
+311,188
| 新規 | +$1319万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.27億
| $1441万 | 3.89% |
+506,388
| 新規 | +$1347万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$19.6億
| $1332万 | 3.59% |
+491,708
| 新規 | +$1298万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.6億
| $1309万 | 3.53% |
337,637
+165,140
| +96% | +$616万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$232億
| $1287万 | 3.47% |
256,705
-123,623
| -33% | -$617万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$83.1億
| $1153万 | 3.11% |
+454,312
| 新規 | +$1103万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.25億
| $1134万 | 3.06% |
419,766
+348,495
| +489% | +$914万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
DXJC
13
上場廃止
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| $1092万 | 2.95% |
+440,110
| 新規 | +$1035万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$317億
| $977万 | 2.64% |
154,802
+151,510
| +4,602% | +$913万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $900万 | 2.43% |
242,368
-14,578
| -6% | -$52.7万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.3億
| $890万 | 2.4% |
+419,531
| 新規 | +$864万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
HEWY
17
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| $852万 | 2.3% |
345,997
-4,003
| -1% | -$9.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ERUS
18
上場廃止
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| $813万 | 2.19% |
+238,667
| 新規 | +$728万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.2億
| $741万 | 2% |
213,244
-23,905
| -10% | -$80.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$39.6億
| $738万 | 1.99% |
+132,132
| 新規 | +$647万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$81.7億
| $671万 | 1.81% |
53,196
-147,185
| -73% | -$1968万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
IPS
22
上場廃止
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| $667万 | 1.8% |
166,712
+116,712
| +233% | +$473万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$29.4億
| $630万 | 1.7% |
+327,064
| 新規 | +$592万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| $560万 | 1.51% |
+298,259
| 新規 | +$535万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.6億
| $531万 | 1.43% |
154,670
-200,480
| -56% | -$672万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Xponanceの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Xponanceは84銘柄を保有し、保有額は$3.71億でした。前四半期の$2.82億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Xponanceは2016年第4四半期に純新規資金として$8122万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Japan Hedged Financials Fundで、保有株数は934,612株、評価額は$2291万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、推定$1968万相当を売却しました。
- Xponanceが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Japan Hedged Financials Fundで、株数は934,612株、評価額は$2291万でした。
- Xponanceは2016年第4四半期にiShares Currency Hedged MSCI Germany ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1092万でした。
- Xponanceが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、推定$1968万相当を減らしました。
- Xponanceは2016年第4四半期にiShares Global Healthcare ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.7万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$3.71億のポートフォリオの44%を占めています。
- Xponanceは2016年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3.71億となりました。
2017年1月13日に提出された、2016年第4四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。