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Xponance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$172億
売買回転率
5.53%
推定1年リターン
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.32%
1年予想リターン
+36.34%
3年間の予想リターン
+161.55%
5年予想リターン
+204.14%
10年間の推定リターン
+497.14%
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$727万
(+3.1%)
資金フロー
+$1690万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.05%
保有額
69
新規
14
買い増し
12
減少
13
解消
9
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$2414万 |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+$1392万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$1212万 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+$855万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1709万 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$1531万 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$931万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$846万 |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$209万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.3億
| $3047万 | 12.59% |
992,487
+749,367
| +308% | +$2414万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $1767万 | 7.3% |
375,303
+90,833
| +32% | +$434万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.2億
| $1594万 | 6.59% |
575,372
-520,715
| -48% | -$1531万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $1456万 | 6.02% |
834,849
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
$3.55億
| $1367万 | 5.65% |
+286,340
| 新規 | +$1392万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$15億
| $1280万 | 5.29% |
599,150
-436,450
| -42% | -$931万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $1180万 | 4.88% |
+712,500
| 新規 | +$1212万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $1174万 | 4.85% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.2億
| $853万 | 3.53% |
225,360
+137,980
| +158% | +$538万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20.5億
| $849万 | 3.51% |
218,217
-5,080
| -2% | -$20.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
$4164万
| $808万 | 3.34% |
+214,055
| 新規 | +$855万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.4億
| $787万 | 3.25% |
7,938
-552
| -7% | -$59.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$11.5億
| $691万 | 2.86% |
208,820
-5,910
| -3% | -$20.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $641万 | 2.65% |
321,134
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.65億
| $604万 | 2.5% |
+287,640
| 新規 | +$610万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$2.07億
| $560万 | 2.31% |
+284,890
| 新規 | +$586万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $326万 | 1.35% |
84,117
+48,842
| +138% | +$199万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.32億
| $230万 | 0.95% |
41,317
-33,316
| -45% | -$209万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $216万 | 0.89% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $181万 | 0.75% |
104,550
+82,775
| +380% | +$143万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
XLVS
21
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| $169万 | 0.7% |
30,760
+4,300
| +16% | +$23.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $159万 | 0.66% |
55,100
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $155万 | 0.64% |
12,833
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58億
| $153万 | 0.63% |
63,150
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $145万 | 0.6% |
95,070
-13,200
| -12% | -$20.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Xponanceの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Xponanceは69銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.35億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Xponanceは2014年第3四半期に純新規資金として$1690万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Utilities ETFで、保有株数は286,340株、評価額は$1367万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Germany ETFで、推定$1531万相当を売却しました。
- Xponanceが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Utilities ETFで、株数は286,340株、評価額は$1367万でした。
- Xponanceは2014年第3四半期にiShares MSCI Canada ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2414万でした。
- Xponanceが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Germany ETFで、推定$1531万相当を減らしました。
- Xponanceは2014年第3四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1709万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの62%を占めています。
- Xponanceは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$2.42億となりました。
2015年3月31日に提出された、2014年第3四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。