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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$172억
회전율
5.53%
1년 추정 수익률
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.32%
1년 예상 수익률
+36.34%
3년 예상 수익률
+161.55%
5년 예상 수익률
+204.14%
10년 예상 수익률
+497.14%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$727만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.05%
보유액
69
신규
14
증가
12
축소
13
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$2414만 |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$1392만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$1212만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+US$855만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1709만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$1531만 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$931만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$846만 |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$209만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.9억
| US$3047만 | 12.59% |
992,487
+749,367
| +308% | +US$2414만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1767만 | 7.3% |
375,303
+90,833
| +32% | +US$434만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.1억
| US$1594만 | 6.59% |
575,372
-520,715
| -48% | -US$1531만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.2억
| US$1456만 | 6.02% |
834,849
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.52억
| US$1367만 | 5.65% |
+286,340
| 신규 | +US$1392만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.8억
| US$1280만 | 5.29% |
599,150
-436,450
| -42% | -US$931만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.5억
| US$1180만 | 4.88% |
+712,500
| 신규 | +US$1212만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$1174만 | 4.85% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.6억
| US$853만 | 3.53% |
225,360
+137,980
| +158% | +US$538만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.5억
| US$849만 | 3.51% |
218,217
-5,080
| -2% | -US$20.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4151만
| US$808만 | 3.34% |
+214,055
| 신규 | +US$855만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.7억
| US$787만 | 3.25% |
7,938
-552
| -7% | -US$59.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$11.6억
| US$691만 | 2.86% |
208,820
-5,910
| -3% | -US$20.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1126억
| US$641만 | 2.65% |
321,134
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.54억
| US$604만 | 2.5% |
+287,640
| 신규 | +US$610만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$2.08억
| US$560만 | 2.31% |
+284,890
| 신규 | +US$586만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.6억
| US$326만 | 1.35% |
84,117
+48,842
| +138% | +US$199만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31억
| US$230만 | 0.95% |
41,317
-33,316
| -45% | -US$209만 |
2014 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$216만 | 0.89% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$181만 | 0.75% |
104,550
+82,775
| +380% | +US$143만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
XLVS
21
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$169만 | 0.7% |
30,760
+4,300
| +16% | +US$23.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103억
| US$159만 | 0.66% |
55,100
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.7억
| US$155만 | 0.64% |
12,833
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$153만 | 0.63% |
63,150
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.4억
| US$145만 | 0.6% |
95,070
-13,200
| -12% | -US$20.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Xponance 측은 US$2.42억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Xponance 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1690만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Utilities ETF 주식으로, 286,340주를 보유했으며 가치는 US$1367만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1531만 규모 줄였어요.
- Xponance의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Global Utilities ETF 주식으로, US$1367만 상당의 286,340주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2014년 3분기에 iShares MSCI Canada ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2414만 규모예요.
- Xponance의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Germany ETF이며, 추정 감소액은 US$1531만예요.
- Xponance 측은 2014년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1709만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 62% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2015년 3월 31일에 제출된 Xponance의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.