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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.09%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$4억
AUM 성장
+US$2675만
(+7.2%)
자금 흐름
-US$5305만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.45%
보유액
81
신규
7
증가
22
축소
20
청산됨
23
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+US$3144만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1994만 |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1607만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1552만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$2001만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$1797만 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$1712만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1670만 |
| 5 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+US$1403만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.88% |
| 2 | 금융 | 2.19% |
| 3 | 필수소비재 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$2418만 | 6.05% |
615,501
+427,842
| +228% | +US$1061만 |
2017 Q1
1분기
|
|
2
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$2357만 | 5.9% |
140,136
+49,039
| +54% | +US$176만 |
2017 Q1
1분기
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114억
| US$2314만 | 5.79% |
347,041
+109,129
| +46% | +US$375만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
IRY
4
상장폐지됨
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$2212만 | 5.54% |
806,397
+637,073
| +376% | +US$3144만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1억
| US$1835만 | 4.59% |
561,563
+73,797
| +15% | +US$162만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
ERUS
6
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$1574만 | 3.94% |
317,315
+64,171
| +25% | +US$196만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$1504만 | 3.76% |
280,909
+133,128
| +90% | +US$703만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$1280만 | 3.2% |
438,157
+288,485
| +193% | +US$1552만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1억
| US$1232만 | 3.08% |
103,094
+75,833
| +278% | +US$720만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$1135만 | 2.84% |
1,080,412
+568,804
| +111% | +US$1994만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$21.8억
| US$1063만 | 2.66% |
194,092
+91,232
| +89% | +US$408만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
DXJC
12
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$1025만 | 2.56% |
186,133
-256,131
| -58% | -US$635만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$4.17억
| US$951만 | 2.38% |
63,679
-159,341
| -71% | -US$214만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.33억
| US$873만 | 2.19% |
494,038
+176,534
| +56% | +US$303만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
DXJF
15
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$847만 | 2.12% |
169,324
-589,221
| -78% | -US$1403만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$835만 | 2.09% |
228,868
-246,001
| -52% | -US$944만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.2억
| US$828만 | 2.07% |
118,194
+112,380
| +1,933% | +US$1607만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$818만 | 2.05% |
+117,970
| 신규 | +US$787만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Adecoagro
AGRO
US$14.2억
| US$771만 | 1.93% |
309,809
+258,651
| +506% | +US$283만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8억
| US$719만 | 1.8% |
+212,835
| 신규 | +US$715만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.6억
| US$713만 | 1.78% |
227,333
-104,492
| -31% | -US$494만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
PAK
22
상장폐지됨
Global X MSCI Pakistan ETF
PAK
| US$643만 | 1.61% |
29,195
-21,899
| -43% | -US$154만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.71억
| US$590만 | 1.48% |
66,016
-80,279
| -55% | -US$422만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
IFEU
24
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$584만 | 1.46% |
97,946
-15,272
| -13% | -US$56.3만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$574만 | 1.44% |
+82,034
| 신규 | +US$533만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Xponance 측은 US$4억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Xponance 측은 2017년 2분기에 순 US$5305만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 추정 US$1797만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Xponance 측은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$818만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Xponance의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$818만 상당의 117,970주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2017년 2분기에 SPDR S&P International Health Care Sector 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3144만 규모예요.
- Xponance의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Medical Devices ETF이며, 추정 감소액은 US$2001만예요.
- Xponance 측은 2017년 2분기에 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 46% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$4억에 이르렀어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Xponance의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.