Xponance 포트폴리오 보유 종목

Xponance의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.87억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.

Xponance의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 11개 증가, 24개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Spain ETF 주식으로, 36,562주를 보유했으며 가치는 US$106만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 주식으로, 추정 금액은 US$888만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 부동산 순이에요.

• Xponance의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Spain ETF 주식으로, US$106만 상당의 36,562주를 매수했어요.
• Xponance 측이 2019년 2분기에 iShares MSCI China ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1352만 규모예요.
• Xponance의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Thailand ETF이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
• Xponance 측은 2019년 2분기에 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$888만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Xponance의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 67% 비중을 차지해요.
• Xponance 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.

2019년 7월 18일에 제출된 Xponance의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.