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Waverly Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$172억
회전율
17.69%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.35%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
+67.59%
5년 예상 수익률
+61.64%
10년 예상 수익률
+200.9%
AUM
US$172억
AUM 성장
+US$38.4억
(+29%)
자금 흐름
+US$23.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.37%
보유액
1,849
신규
229
증가
802
축소
613
청산됨
98
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.47억 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1.16억 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1.14억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9481만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$9408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1440만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1329만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1317만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1282만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.81% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 5.05% |
| 4 | 산업재 | 3.8% |
| 5 | 건강관리 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9.7억 | 5.64% |
1,297,944
+48,868
| +4% | +US$3559만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.25억 | 2.46% |
1,467,543
+199,806
| +16% | +US$5715만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4.11억 | 2.38% |
4,770,796
+132,232
| +3% | +US$1113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3.24억 | 1.88% |
1,371,321
+117,099
| +9% | +US$2689만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.89억 | 1.68% |
1,443,734
+115,316
| +9% | +US$2371만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.57억 | 1.49% |
689,804
+129,313
| +23% | +US$5232만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2.25억 | 1.3% |
1,801,650
+391,319
| +28% | +US$4668만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.22억 | 1.29% |
599,991
+265,148
| +79% | +US$9481만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1.93억 | 1.12% |
3,577,537
-82,038
| -2% | -US$427만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1.92억 | 1.12% |
5,749,007
+353,295
| +7% | +US$1182만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.86억 | 1.08% |
781,164
+166,182
| +27% | +US$4171만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.75억 | 1.01% |
3,836,584
+3,219,570
| +522% | +US$1.47억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.73억 | 1% |
1,393,291
+579,767
| +71% | +US$6989만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.66억 | 0.96% |
469,872
+151,418
| +48% | +US$5412만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1.6억 | 0.93% |
1,754,726
+88,671
| +5% | +US$779만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.6억 | 0.93% |
232,429
+34,746
| +18% | +US$2316만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.58억 | 0.92% |
443,092
-26,305
| -6% | -US$947만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.51억 | 0.88% |
462,140
+114,144
| +33% | +US$3545만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.47억 | 0.86% |
1,464,822
-45,664
| -3% | -US$459만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.32억 | 0.77% |
350,604
+80,462
| +30% | +US$3226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.31억 | 0.76% |
178,557
+66,851
| +60% | +US$4599만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.31억 | 0.76% |
1,187,415
+88,462
| +8% | +US$930만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.29억 | 0.75% |
314,703
-4,320
| -1% | -US$171만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.26억 | 0.73% |
2,495,518
+2,258,028
| +951% | +US$1.14억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.24억 | 0.72% |
3,660,774
+144,939
| +4% | +US$480만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Waverly Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waverly Advisors는 US$172억 상당의 1,849개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$134억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Waverly Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$23.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 802개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, 947,267주를 보유했으며 가치는 US$4574만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$1440만 규모 줄였습니다.
- Waverly Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, US$4574만 상당의 947,267주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waverly Advisors로, 추정 증가액은 US$1.47억 규모예요.
- Waverly Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1440만예요.
- Waverly Advisors는 2026년 2분기에 First American 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waverly Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$172억 중 20%를 차지해요.
- Waverly Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Waverly Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$172억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Waverly Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.