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Waverly Advisors 投資組合持股
AUM
US$172億
週轉率
17.69%
1年估算報酬率
24.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.35%
1年估算報酬率
+24.89%
3年估算報酬率
+67.59%
5年估算報酬率
+61.64%
10年估算報酬率
+200.9%
AUM
US$172億
AUM 成長
+US$38.4億
(+29%)
資金流向
+US$23.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.37%
持股
1,849
新
229
增持
802
減碼
613
已平倉
98
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.47億 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1.16億 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1.14億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9481萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$9408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1440萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1329萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1317萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1282萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.81% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 5.05% |
| 4 | 工業 | 3.8% |
| 5 | 醫療保健 | 3.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.7億 | 5.64% |
1,297,944
+48,868
| +4% | +US$3559萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.25億 | 2.46% |
1,467,543
+199,806
| +16% | +US$5715萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4.11億 | 2.38% |
4,770,796
+132,232
| +3% | +US$1113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3.24億 | 1.88% |
1,371,321
+117,099
| +9% | +US$2689萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.89億 | 1.68% |
1,443,734
+115,316
| +9% | +US$2371萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.57億 | 1.49% |
689,804
+129,313
| +23% | +US$5232萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2.25億 | 1.3% |
1,801,650
+391,319
| +28% | +US$4668萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.22億 | 1.29% |
599,991
+265,148
| +79% | +US$9481萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1.93億 | 1.12% |
3,577,537
-82,038
| -2% | -US$427萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1.92億 | 1.12% |
5,749,007
+353,295
| +7% | +US$1182萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.86億 | 1.08% |
781,164
+166,182
| +27% | +US$4171萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.75億 | 1.01% |
3,836,584
+3,219,570
| +522% | +US$1.47億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.73億 | 1% |
1,393,291
+579,767
| +71% | +US$6989萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.66億 | 0.96% |
469,872
+151,418
| +48% | +US$5412萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.6億 | 0.93% |
1,754,726
+88,671
| +5% | +US$779萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.6億 | 0.93% |
232,429
+34,746
| +18% | +US$2316萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.58億 | 0.92% |
443,092
-26,305
| -6% | -US$947萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.51億 | 0.88% |
462,140
+114,144
| +33% | +US$3545萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.47億 | 0.86% |
1,464,822
-45,664
| -3% | -US$459萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.32億 | 0.77% |
350,604
+80,462
| +30% | +US$3226萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.31億 | 0.76% |
178,557
+66,851
| +60% | +US$4599萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.31億 | 0.76% |
1,187,415
+88,462
| +8% | +US$930萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.29億 | 0.75% |
314,703
-4,320
| -1% | -US$171萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.26億 | 0.73% |
2,495,518
+2,258,028
| +951% | +US$1.14億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.24億 | 0.72% |
3,660,774
+144,939
| +4% | +US$480萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Waverly Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waverly Advisors持有1,849個部位，價值US$172億，較前一季的US$134億增加29%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Waverly Advisors在2026年第2季投入US$23.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼802個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共947,267股，價值US$4574萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1440萬。
- Waverly Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進947,267股，價值US$4574萬。
- Waverly Advisors在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.47億。
- Waverly Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1440萬。
- Waverly Advisors於2026年第2季完全出清First American，估計賣出金額為US$772萬。
- 在2026年第2季，Waverly Advisors的投資組合規模為US$172億，前十大持股占20%。
- Waverly Advisors在2026年第2季新增了229個部位，並平倉98個部位。
- Waverly Advisors的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$172億。
根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。