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Arax Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$151億
週轉率
30.22%
1年估算報酬率
27.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16%
1年估算報酬率
+27.93%
3年估算報酬率
+64.69%
5年估算報酬率
+64.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$151億
AUM 成長
+US$115億
(+326%)
資金流向
+US$109億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
71.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.25%
持股
5,282
新
1,518
增持
3,295
減碼
222
已平倉
78
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.31億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.24億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.6億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.19億 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.72億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$453萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$323萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$225萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$221萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.68% |
| 2 | 科技 | 13.1% |
| 3 | 工業 | 6.81% |
| 4 | 金融 | 6.59% |
| 5 | 能源 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.14億 | 2.74% |
554,053
+447,468
| +420% | +US$3.24億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.03億 | 2.67% |
1,391,949
+1,156,704
| +492% | +US$3.31億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.25億 | 2.16% |
434,087
+300,682
| +225% | +US$2.19億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3.03億 | 2.01% |
3,519,123
+2,033,877
| +137% | +US$1.71億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.99億 | 1.98% |
1,492,942
+1,264,758
| +554% | +US$2.6億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.79億 | 1.85% |
378,588
+249,269
| +193% | +US$1.72億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2.01億 | 1.34% |
2,961,917
+1,714,883
| +138% | +US$1.12億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1.82億 | 1.2% |
91,674
+91,127
| +16,659% | +US$1.65億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.77億 | 1.18% |
475,444
+394,059
| +484% | +US$1.59億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.71億 | 1.13% |
461,612
+271,355
| +143% | +US$9703萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.58億 | 1.04% |
661,042
+506,869
| +329% | +US$1.27億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.32億 | 0.88% |
374,486
+307,245
| +457% | +US$1.1億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1.31億 | 0.87% |
829,634
+762,075
| +1,128% | +US$1.19億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.29億 | 0.86% |
593,047
+141,485
| +31% | +US$2954萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.16億 | 0.77% |
324,584
+258,485
| +391% | +US$9305萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$9816萬 | 0.65% |
1,076,147
+505,607
| +89% | +US$4441萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$9732萬 | 0.65% |
2,647,573
+2,617,771
| +8,784% | +US$9878萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
HighPeak Energy
HPK
US$13.3億
| US$9716萬 | 0.64% |
13,900,110
+13,899,878
| +5,991,327% | +US$9591萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$9637萬 | 0.64% |
2,633,020
+2,089,985
| +385% | +US$7385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$9609萬 | 0.64% |
1,147,363
+1,124,036
| +4,819% | +US$9186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$9583萬 | 0.64% |
1,817,689
+1,080,919
| +147% | +US$4911萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9271萬 | 0.61% |
245,487
+199,414
| +433% | +US$7996萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9609萬
| US$9204萬 | 0.61% |
+984,286
| 新 | +US$9266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9158萬 | 0.61% |
279,772
+229,108
| +452% | +US$7115萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$8994萬 | 0.6% |
1,781,343
+1,137,681
| +177% | +US$5756萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Arax Advisory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arax Advisory Partners持有5,282個部位，價值US$151億，較前一季的US$35.4億增加326%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Arax Advisory Partners在2026年第2季投入US$109億淨新增資金，建立1,518個新部位，並加碼3,295個既有持股。 其最大的新持股是ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF：共984,286股，價值US$9204萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的70%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares High Yield Muni Active ETF，估計減持了US$453萬。
- Arax Advisory Partners在2026年第2季最大筆買進的是ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF：共買進984,286股，價值US$9204萬。
- Arax Advisory Partners在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3.31億。
- Arax Advisory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares High Yield Muni Active ETF，估計減持了US$453萬。
- Arax Advisory Partners於2026年第2季完全出清Monroe Capital Corp，估計賣出金額為US$37.9萬。
- 在2026年第2季，Arax Advisory Partners的投資組合規模為US$151億，前十大持股占18%。
- Arax Advisory Partners在2026年第2季新增了1,518個部位，並平倉78個部位。
- Arax Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升326%，達到US$151億。
根據Arax Advisory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。