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Arax Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.1 mil M
Rotación
30.22%
Rendimiento estimado a 1 año
27.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 mil M
(+326%)
Flujo de capital
+USD 10.9 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
71.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.25%
Posición
5,282
Nuevas
1,518
Aumentadas
3,295
Reducidas
222
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 331 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 324 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 260 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 219 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 172 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.68% |
| 2 | Tecnología | 13.1% |
| 3 | Industriales | 6.81% |
| 4 | Finanzas | 6.59% |
| 5 | Energía | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 414 M | 2.74% |
554,053
+447,468
| +420% | +USD 324 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 403 M | 2.67% |
1,391,949
+1,156,704
| +492% | +USD 331 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 325 M | 2.16% |
434,087
+300,682
| +225% | +USD 219 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 303 M | 2.01% |
3,519,123
+2,033,877
| +137% | +USD 171 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 299 M | 1.98% |
1,492,942
+1,264,758
| +554% | +USD 260 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 279 M | 1.85% |
378,588
+249,269
| +193% | +USD 172 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 201 M | 1.34% |
2,961,917
+1,714,883
| +138% | +USD 112 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 182 M | 1.2% |
91,674
+91,127
| +16,659% | +USD 165 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 177 M | 1.18% |
475,444
+394,059
| +484% | +USD 159 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 171 M | 1.13% |
461,612
+271,355
| +143% | +USD 97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 158 M | 1.04% |
661,042
+506,869
| +329% | +USD 127 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 132 M | 0.88% |
374,486
+307,245
| +457% | +USD 110 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 131 M | 0.87% |
829,634
+762,075
| +1,128% | +USD 119 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 129 M | 0.86% |
593,047
+141,485
| +31% | +USD 29.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 116 M | 0.77% |
324,584
+258,485
| +391% | +USD 93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 98.2 M | 0.65% |
1,076,147
+505,607
| +89% | +USD 44.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 97.3 M | 0.65% |
2,647,573
+2,617,771
| +8,784% | +USD 98.8 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
HighPeak Energy
HPK
USD 1334 M
| USD 97.2 M | 0.64% |
13,900,110
+13,899,878
| +5,991,327% | +USD 95.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 96.4 M | 0.64% |
2,633,020
+2,089,985
| +385% | +USD 73.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 96.1 M | 0.64% |
1,147,363
+1,124,036
| +4,819% | +USD 91.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 95.8 M | 0.64% |
1,817,689
+1,080,919
| +147% | +USD 49.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 92.7 M | 0.61% |
245,487
+199,414
| +433% | +USD 80 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
USD 96.1 M
| USD 92 M | 0.61% |
+984,286
| Nuevas | +USD 92.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 91.6 M | 0.61% |
279,772
+229,108
| +452% | +USD 71.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 89.9 M | 0.6% |
1,781,343
+1,137,681
| +177% | +USD 57.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Arax Advisory Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arax Advisory Partners mantenía 5,282 posiciones por un valor de USD 15.1 mil M, un aumento de 326% frente a los USD 3542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Arax Advisory Partners destinó USD 10.9 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,518 nuevas posiciones y aumentó 3,295 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF: 984,286 acciones con un valor de USD 92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares High Yield Muni Active ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.
- La mayor compra de Arax Advisory Partners en T2 2026 fue ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF: 984,286 acciones por un valor de USD 92 M.
- Arax Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 331 M.
- La mayor reducción de Arax Advisory Partners durante T2 2026 fue en iShares High Yield Muni Active ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
- Arax Advisory Partners cerró por completo su posición en Monroe Capital Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 379 k.
- Las diez principales posiciones de Arax Advisory Partners representan 18% de su cartera de USD 15.1 mil M en T2 2026.
- Arax Advisory Partners abrió 1,518 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arax Advisory Partners aumentó 326% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.1 mil M.
Según el Informe 13F de Arax Advisory Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.