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Waverly Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
17.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.9%
AUM
USD 17.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3842 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 2362 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.37%
Posición
1,849
Nuevas
229
Aumentadas
802
Reducidas
613
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 147 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 116 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 114 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 94.8 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 94.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.81% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 5.05% |
| 4 | Industriales | 3.8% |
| 5 | Atención médica | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 972 M | 5.64% |
1,297,944
+48,868
| +4% | +USD 35.6 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 425 M | 2.46% |
1,467,543
+199,806
| +16% | +USD 57.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 411 M | 2.38% |
4,770,796
+132,232
| +3% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 324 M | 1.88% |
1,371,321
+117,099
| +9% | +USD 26.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 289 M | 1.68% |
1,443,734
+115,316
| +9% | +USD 23.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 257 M | 1.49% |
689,804
+129,313
| +23% | +USD 52.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 225 M | 1.3% |
1,801,650
+391,319
| +28% | +USD 46.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 222 M | 1.29% |
599,991
+265,148
| +79% | +USD 94.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 193 M | 1.12% |
3,577,537
-82,038
| -2% | -USD 4.27 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 192 M | 1.12% |
5,749,007
+353,295
| +7% | +USD 11.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 186 M | 1.08% |
781,164
+166,182
| +27% | +USD 41.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 175 M | 1.01% |
3,836,584
+3,219,570
| +522% | +USD 147 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 173 M | 1% |
1,393,291
+579,767
| +71% | +USD 69.9 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 166 M | 0.96% |
469,872
+151,418
| +48% | +USD 54.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 160 M | 0.93% |
1,754,726
+88,671
| +5% | +USD 7.79 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 160 M | 0.93% |
232,429
+34,746
| +18% | +USD 23.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 158 M | 0.92% |
443,092
-26,305
| -6% | -USD 9.47 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 151 M | 0.88% |
462,140
+114,144
| +33% | +USD 35.4 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 147 M | 0.86% |
1,464,822
-45,664
| -3% | -USD 4.59 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 132 M | 0.77% |
350,604
+80,462
| +30% | +USD 32.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 131 M | 0.76% |
178,557
+66,851
| +60% | +USD 46 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 131 M | 0.76% |
1,187,415
+88,462
| +8% | +USD 9.3 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 129 M | 0.75% |
314,703
-4,320
| -1% | -USD 1.71 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 126 M | 0.73% |
2,495,518
+2,258,028
| +951% | +USD 114 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 124 M | 0.72% |
3,660,774
+144,939
| +4% | +USD 4.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waverly Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors mantenía 1,849 posiciones por un valor de USD 17.2 mil M, un aumento de 29% frente a los USD 13.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Waverly Advisors destinó USD 2362 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 802 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947,267 acciones con un valor de USD 45.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Waverly Advisors en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947,267 acciones por un valor de USD 45.7 M.
- Waverly Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 147 M.
- La mayor reducción de Waverly Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Waverly Advisors cerró por completo su posición en First American en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Waverly Advisors representan 20% de su cartera de USD 17.2 mil M en T2 2026.
- Waverly Advisors abrió 229 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waverly Advisors aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.2 mil M.
Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.