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Waverly Advisors

Waverly Advisors Portfolio-Positionen

AUM 17,2 Mrd. $ Umschlag 17,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,9 %
AUM
17,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,84 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,36 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,37 %
Position
1.849
Neu
229
Aufgestockt
802
Reduziert
613
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+147 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+116 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+114 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+94,8 Mio. $
5
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+94,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+14,4 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,3 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,2 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,8 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,81 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 5,05 %
4 Industrie 3,8 %
5 Gesundheitswesen 3,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
972 Mio. $ 5,64 %
1.297.944
+48.868
+4 % +35,6 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
425 Mio. $ 2,46 %
1.467.543
+199.806
+16 % +57,2 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
411 Mio. $ 2,38 %
4.770.796
+132.232
+3 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
324 Mio. $ 1,88 %
1.371.321
+117.099
+9 % +26,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
289 Mio. $ 1,68 %
1.443.734
+115.316
+9 % +23,7 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
257 Mio. $ 1,49 %
689.804
+129.313
+23 % +52,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
225 Mio. $ 1,3 %
1.801.650
+391.319
+28 % +46,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
222 Mio. $ 1,29 %
599.991
+265.148
+79 % +94,8 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
PRF-Symbol
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
193 Mio. $ 1,12 %
3.577.537
-82.038
-2 % -4,27 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
192 Mio. $ 1,12 %
5.749.007
+353.295
+7 % +11,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
186 Mio. $ 1,08 %
781.164
+166.182
+27 % +41,7 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
175 Mio. $ 1,01 %
3.836.584
+3.219.570
+522 % +147 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
173 Mio. $ 1 %
1.393.291
+579.767
+71 % +69,9 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
166 Mio. $ 0,96 %
469.872
+151.418
+48 % +54,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVLV-Symbol
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
160 Mio. $ 0,93 %
1.754.726
+88.671
+5 % +7,79 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
160 Mio. $ 0,93 %
232.429
+34.746
+18 % +23,2 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
158 Mio. $ 0,92 %
443.092
-26.305
-6 % -9,47 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
151 Mio. $ 0,88 %
462.140
+114.144
+33 % +35,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
147 Mio. $ 0,86 %
1.464.822
-45.664
-3 % -4,59 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
132 Mio. $ 0,77 %
350.604
+80.462
+30 % +32,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
131 Mio. $ 0,76 %
178.557
+66.851
+60 % +46 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
131 Mio. $ 0,76 %
1.187.415
+88.462
+8 % +9,3 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
129 Mio. $ 0,75 %
314.703
-4.320
-1 % -1,71 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
JAAA-Symbol
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
126 Mio. $ 0,73 %
2.495.518
+2.258.028
+951 % +114 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
124 Mio. $ 0,72 %
3.660.774
+144.939
+4 % +4,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,8 Mrd. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waverly Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 1.849 Positionen im Wert von 17,2 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 13,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Waverly Advisors investierte 2,36 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 802 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947.267 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 14,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Waverly Advisors im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947.267 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
  • Waverly Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waverly Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
  • Waverly Advisors hat seine Position in First American im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waverly Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,2 Mrd. $ aus.
  • Waverly Advisors eröffnete 229 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waverly Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 17,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .