Waverly Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Waverly Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Waverly Advisorsは1,849銘柄を保有し、保有額は$172億でした。前四半期の$134億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

Waverly Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$23.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち802銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、保有株数は947,267株、評価額は$4574万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1440万相当を売却しました。

• Waverly Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、株数は947,267株、評価額は$4574万でした。
• Waverly Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.47億でした。
• Waverly Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1440万相当を減らしました。
• Waverly Advisorsは2026年第2四半期にFirst Americanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Waverly Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$172億のポートフォリオの20%を占めています。
• Waverly Advisorsは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
• Waverly Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$172億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。