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Merit Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$164億
売買回転率
18.57%
推定1年リターン
25.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.31%
1年予想リターン
+25.17%
3年間の予想リターン
+67.35%
5年予想リターン
+62.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$164億
運用資産残高の伸び率
+$29.2億
(+22%)
資金フロー
+$10.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20%
保有額
2,466
新規
352
買い増し
1,192
減少
768
解消
106
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$7936万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$7600万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6709万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$4897万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$4612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$6894万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$6550万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$4082万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2115万 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$2086万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.86% |
| 2 | 情報技術 | 10.52% |
| 3 | 金融 | 4.25% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4.26億 | 2.6% |
4,950,558
+5,220
| +0.1% | +$43.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3.94億 | 2.4% |
2,092,449
+138,217
| +7% | +$2497万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.53億 | 2.15% |
1,219,742
+234,561
| +24% | +$6709万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $3.52億 | 2.15% |
8,449,244
+471,716
| +6% | +$1892万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3.28億 | 2% |
2,976,786
+187,880
| +7% | +$2033万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $3.2億 | 1.95% |
3,641,887
+929,922
| +34% | +$7936万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3.07億 | 1.88% |
4,521,035
+1,168,133
| +35% | +$7600万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2.7億 | 1.65% |
1,652,554
+315,657
| +24% | +$4897万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.65億 | 1.62% |
353,499
+32,223
| +10% | +$2346万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.61億 | 1.59% |
1,301,989
+156,164
| +14% | +$3211万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.33億 | 1.42% |
311,400
+7,200
| +2% | +$522万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2.22億 | 1.36% |
1,019,302
+21,611
| +2% | +$451万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $2.1億 | 1.28% |
5,742,774
+761,397
| +15% | +$2690万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.94億 | 1.19% |
520,766
+88,986
| +21% | +$3600万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.87億 | 1.14% |
272,432
-2,509
| -0.9% | -$167万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1.83億 | 1.12% |
6,449,298
+240,944
| +4% | +$685万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.81億 | 1.11% |
245,984
+11,649
| +5% | +$801万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.69億
| $1.78億 | 1.08% |
2,155,582
+129,237
| +6% | +$1062万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $1.53億 | 0.93% |
3,751,310
+262,710
| +8% | +$1041万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $1.49億 | 0.91% |
2,939,884
+116,973
| +4% | +$592万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.48億 | 0.9% |
6,493,994
+1,233,584
| +23% | +$2809万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $1.48億 | 0.9% |
3,224,520
+401,983
| +14% | +$1749万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.45億 | 0.89% |
610,008
+107,284
| +21% | +$2693万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.6億
| $1.44億 | 0.88% |
6,613,845
+226,770
| +4% | +$492万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1.39億 | 0.85% |
2,652,673
+278,252
| +12% | +$1453万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Merit Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Merit Financial Groupは2,466銘柄を保有し、保有額は$164億でした。前四半期の$135億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Merit Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$10.6億を投じ、新たに352銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,192銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は1,644,090株、評価額は$4612万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$6894万相当を売却しました。
- Merit Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,644,090株、評価額は$4612万でした。
- Merit Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7936万でした。
- Merit Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$6894万相当を減らしました。
- Merit Financial Groupは2026年第2四半期にAmplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Merit Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$164億のポートフォリオの20%を占めています。
- Merit Financial Groupは2026年第2四半期に新たに352件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- Merit Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$164億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のMerit Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。