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Verition Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$197億
売買回転率
40.04%
推定1年リターン
39.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.95%
1年予想リターン
+39.39%
3年間の予想リターン
+109.64%
5年予想リターン
+114.77%
10年間の推定リターン
+339.3%
AUM
$197億
運用資産残高の伸び率
+$42.7億
(+28%)
資金フロー
+$17.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.77%
保有額
2,672
新規
452
買い増し
653
減少
572
解消
618
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$10.9億 |
| 2 |
Select Medical
SEM
|
+$1.98億 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.93億 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$9592万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$8807万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+$7089万 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$6754万 |
| 3 |
Old National Bancorp
ONB
|
+$6298万 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+$6251万 |
| 5 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$4385万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.51% |
| 2 | 金融 | 11.55% |
| 3 | 情報技術 | 7.51% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $14.1億 | 7.13% |
1,871,854
+1,494,514
| +396% | +$10.9億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7.11億 | 3.61% |
966,000
+631,000
| +188% | +$4.34億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.89億 | 3.5% |
922,630
+87,076
| +10% | +$6313万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6.44億 | 3.27% |
874,300
+589,300
| +207% | +$4.05億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.84億 | 1.44% |
380,000
-237,500
| -38% | -$1.72億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2.41億 | 1.22% |
9,029,415
+416,774
| +5% | +$1128万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $2.39億 | 1.21% |
758,728
+27,595
| +4% | +$851万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2.25億 | 1.14% |
343,600
+258,000
| +301% | +$1.41億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.21億 | 1.12% |
300,563
+279,871
| +1,353% | +$1.93億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.19億 | 1.11% |
1,069,568
+247,598
| +30% | +$5015万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
11
上場廃止
Select Medical
SEM
| $1.99億 | 1.01% |
+12,025,235
| 新規 | +$1.98億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1.96億 | 0.99% |
2,267,300
+960,900
| +74% | +$8251万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1.7億 | 0.86% |
2,125,000
-2,799,600
| -57% | -$2.24億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.58億 | 0.8% |
136,773
+26,057
| +24% | +$1954万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Aon
AON
$621億
| $1.28億 | 0.65% |
385,028
+156,819
| +69% | +$5059万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1.24億 | 0.63% |
1,440,600
+285,000
| +25% | +$2447万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Allstate
ALL
$627億
| $1.05億 | 0.53% |
440,923
+64,359
| +17% | +$1399万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $9916万 | 0.5% |
2,980,343
-42,084
| -1% | -$126万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Travelers Companies
TRV
$812億
| $9817万 | 0.5% |
297,389
+37,682
| +15% | +$1142万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $9602万 | 0.49% |
+880,355
| 新規 | +$9592万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $8958万 | 0.45% |
2,690,800
+349,100
| +15% | +$1420万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Kenvue
KVUE
$363億
| $8679万 | 0.44% |
4,541,725
+754,768
| +20% | +$1330万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7879万 | 0.4% |
220,482
+165,241
| +299% | +$5948万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Beacon Financial Corp
BBT
$23億
| $7318万 | 0.37% |
2,403,149
+388,127
| +19% | +$1162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
CME Group
CME
$1057億
| $7050万 | 0.36% |
319,229
+318,357
| +36,509% | +$8807万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
BBA
LA
Verition Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Verition Fund Managementは2,672銘柄を保有し、保有額は$197億でした。前四半期の$154億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Verition Fund Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$17.8億を投じ、新たに452銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち653銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSelect Medicalで、保有株数は12,025,235株、評価額は$1.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOld National Bancorpで、推定$6298万相当を売却しました。
- Verition Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSelect Medicalで、株数は12,025,235株、評価額は$1.99億でした。
- Verition Fund Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.9億でした。
- Verition Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOld National Bancorpで、推定$6298万相当を減らしました。
- Verition Fund Managementは2026年第2四半期にBrown & Brownの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7089万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Verition Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$197億のポートフォリオの25%を占めています。
- Verition Fund Managementは2026年第2四半期に新たに452件のポジションを取り、618件のポジションを解消しました。
- Verition Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$197億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVerition Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。