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Verition Fund Management 投資組合持股
AUM
US$197億
週轉率
40.04%
1年估算報酬率
39.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.95%
1年估算報酬率
+39.39%
3年估算報酬率
+109.64%
5年估算報酬率
+114.77%
10年估算報酬率
+339.3%
AUM
US$197億
AUM 成長
+US$42.7億
(+28%)
資金流向
+US$17.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.77%
持股
2,672
新
452
增持
653
減碼
572
已平倉
618
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.9億 |
| 2 |
Select Medical
SEM
|
+US$1.98億 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.93億 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$9592萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$8807萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$7089萬 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6754萬 |
| 3 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$6298萬 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$6251萬 |
| 5 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$4385萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.51% |
| 2 | 金融 | 11.55% |
| 3 | 科技 | 7.51% |
| 4 | 工業 | 6.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$14.1億 | 7.13% |
1,871,854
+1,494,514
| +396% | +US$10.9億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7.11億 | 3.61% |
966,000
+631,000
| +188% | +US$4.34億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.89億 | 3.5% |
922,630
+87,076
| +10% | +US$6313萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6.44億 | 3.27% |
874,300
+589,300
| +207% | +US$4.05億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.84億 | 1.44% |
380,000
-237,500
| -38% | -US$1.72億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2.41億 | 1.22% |
9,029,415
+416,774
| +5% | +US$1128萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$2.39億 | 1.21% |
758,728
+27,595
| +4% | +US$851萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2.25億 | 1.14% |
343,600
+258,000
| +301% | +US$1.41億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.21億 | 1.12% |
300,563
+279,871
| +1,353% | +US$1.93億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2.19億 | 1.11% |
1,069,568
+247,598
| +30% | +US$5015萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
11
已下市
Select Medical
SEM
| US$1.99億 | 1.01% |
+12,025,235
| 新 | +US$1.98億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.96億 | 0.99% |
2,267,300
+960,900
| +74% | +US$8251萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1.7億 | 0.86% |
2,125,000
-2,799,600
| -57% | -US$2.24億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.58億 | 0.8% |
136,773
+26,057
| +24% | +US$1954萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Aon
AON
US$621億
| US$1.28億 | 0.65% |
385,028
+156,819
| +69% | +US$5059萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.24億 | 0.63% |
1,440,600
+285,000
| +25% | +US$2447萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Allstate
ALL
US$627億
| US$1.05億 | 0.53% |
440,923
+64,359
| +17% | +US$1399萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$9916萬 | 0.5% |
2,980,343
-42,084
| -1% | -US$126萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$9817萬 | 0.5% |
297,389
+37,682
| +15% | +US$1142萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$9602萬 | 0.49% |
+880,355
| 新 | +US$9592萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$8958萬 | 0.45% |
2,690,800
+349,100
| +15% | +US$1420萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$8679萬 | 0.44% |
4,541,725
+754,768
| +20% | +US$1330萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7879萬 | 0.4% |
220,482
+165,241
| +299% | +US$5948萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Beacon Financial Corp
BBT
US$23億
| US$7318萬 | 0.37% |
2,403,149
+388,127
| +19% | +US$1162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
CME Group
CME
US$1057億
| US$7050萬 | 0.36% |
319,229
+318,357
| +36,509% | +US$8807萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
BBA
LA
Verition Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Verition Fund Management持有2,672個部位，價值US$197億，較前一季的US$154億增加28%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Verition Fund Management在2026年第2季投入US$17.8億淨新增資金，建立452個新部位，並加碼653個既有持股。 其最大的新持股是Select Medical：共12,025,235股，價值US$1.99億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的44%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Old National Bancorp，估計減持了US$6298萬。
- Verition Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Select Medical：共買進12,025,235股，價值US$1.99億。
- Verition Fund Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$10.9億。
- Verition Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Old National Bancorp，估計減持了US$6298萬。
- Verition Fund Management於2026年第2季完全出清Brown & Brown，估計賣出金額為US$7089萬。
- 在2026年第2季，Verition Fund Management的投資組合規模為US$197億，前十大持股占25%。
- Verition Fund Management在2026年第2季新增了452個部位，並平倉618個部位。
- Verition Fund Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$197億。
根據Verition Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。