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Merit Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.4 mil M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
25.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2921 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1061 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20%
Posición
2,466
Nuevas
352
Aumentadas
1,192
Reducidas
768
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 79.4 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 76 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 67.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 49 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 46.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 68.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 65.5 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 40.8 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 20.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.86% |
| 2 | Tecnología | 10.52% |
| 3 | Finanzas | 4.25% |
| 4 | Industriales | 3.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 426 M | 2.6% |
4,950,558
+5,220
| +0.1% | +USD 439 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 394 M | 2.4% |
2,092,449
+138,217
| +7% | +USD 25 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 353 M | 2.15% |
1,219,742
+234,561
| +24% | +USD 67.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 352 M | 2.15% |
8,449,244
+471,716
| +6% | +USD 18.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 328 M | 2% |
2,976,786
+187,880
| +7% | +USD 20.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 320 M | 1.95% |
3,641,887
+929,922
| +34% | +USD 79.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 307 M | 1.88% |
4,521,035
+1,168,133
| +35% | +USD 76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 270 M | 1.65% |
1,652,554
+315,657
| +24% | +USD 49 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 265 M | 1.62% |
353,499
+32,223
| +10% | +USD 23.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 261 M | 1.59% |
1,301,989
+156,164
| +14% | +USD 32.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 233 M | 1.42% |
311,400
+7,200
| +2% | +USD 5.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 222 M | 1.36% |
1,019,302
+21,611
| +2% | +USD 4.51 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 210 M | 1.28% |
5,742,774
+761,397
| +15% | +USD 26.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 194 M | 1.19% |
520,766
+88,986
| +21% | +USD 36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 187 M | 1.14% |
272,432
-2,509
| -0.9% | -USD 1.67 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 183 M | 1.12% |
6,449,298
+240,944
| +4% | +USD 6.85 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 181 M | 1.11% |
245,984
+11,649
| +5% | +USD 8.01 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 178 M | 1.08% |
2,155,582
+129,237
| +6% | +USD 10.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 153 M | 0.93% |
3,751,310
+262,710
| +8% | +USD 10.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 149 M | 0.91% |
2,939,884
+116,973
| +4% | +USD 5.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 148 M | 0.9% |
6,493,994
+1,233,584
| +23% | +USD 28.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 148 M | 0.9% |
3,224,520
+401,983
| +14% | +USD 17.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 145 M | 0.89% |
610,008
+107,284
| +21% | +USD 26.9 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 144 M | 0.88% |
6,613,845
+226,770
| +4% | +USD 4.92 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 139 M | 0.85% |
2,652,673
+278,252
| +12% | +USD 14.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Merit Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Merit Financial Group mantenía 2,466 posiciones por un valor de USD 16.4 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 13.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Merit Financial Group destinó USD 1061 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 352 nuevas posiciones y aumentó 1,192 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,644,090 acciones con un valor de USD 46.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 68.9 M.
- La mayor compra de Merit Financial Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,644,090 acciones por un valor de USD 46.1 M.
- Merit Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.4 M.
- La mayor reducción de Merit Financial Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 68.9 M.
- Merit Financial Group cerró por completo su posición en Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.21 M.
- Las diez principales posiciones de Merit Financial Group representan 20% de su cartera de USD 16.4 mil M en T2 2026.
- Merit Financial Group abrió 352 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Merit Financial Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.4 mil M.
Según el Informe 13F de Merit Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.