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Cardano Risk Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 13 mil M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+217.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2762 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 751 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.83%
Posición
54
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 214 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 137 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 136 M |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 105 M |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 95.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 73.9 M |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 38.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 35.3 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 24.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.52% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.44% |
| 4 | Finanzas | 9.19% |
| 5 | Atención médica | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1544 M | 11.89% |
7,715,089
-359,349
| -4% | -USD 73.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1257 M | 9.68% |
4,345,511
-42,451
| -1% | -USD 12.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 907 M | 6.98% |
2,430,917
+6,611
| +0.3% | +USD 2.67 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 694 M | 5.34% |
2,909,831
+2,394
| +0.1% | +USD 601 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 663 M | 5.11% |
1,876,532
+26,070
| +1% | +USD 9.32 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 515 M | 3.96% |
1,440,207
-101,672
| -7% | -USD 36.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 495 M | 3.81% |
1,310,174
-9,756
| -0.7% | -USD 3.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 386 M | 2.97% |
334,063
-2,821
| -0.8% | -USD 2.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 362 M | 2.79% |
861,418
+1,908
| +0.2% | +USD 759 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 299 M | 2.3% |
249,204
-1,637
| -0.7% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 294 M | 2.26% |
506,119
+26,472
| +6% | +USD 10.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 289 M | 2.22% |
882,774
-5,284
| -0.6% | -USD 1.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 276 M | 2.13% |
804,973
+5,426
| +0.7% | +USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 262 M | 2.02% |
362,421
-19,886
| -5% | -USD 9.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 243 M | 1.87% |
1,069,814
+72,514
| +7% | +USD 15.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 232 M | 1.79% |
535,748
-116,284
| -18% | -USD 35.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 198 M | 1.52% |
385,332
-17,330
| -4% | -USD 8.64 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 187 M | 1.44% |
+1,341,703
| Nuevas | +USD 136 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 185 M | 1.43% |
+3,989,536
| Nuevas | +USD 214 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 176 M | 1.36% |
583,842
-123,258
| -17% | -USD 24.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 175 M | 1.35% |
186,969
-274
| -0.1% | -USD 273 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 174 M | 1.34% |
3,141,884
-610,168
| -16% | -USD 38.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 159 M | 1.23% |
1,174,787
-7,523
| -0.6% | -USD 1.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 154 M | 1.19% |
+1,311,581
| Nuevas | +USD 137 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 150 M | 1.15% |
2,627,191
-26,978
| -1% | -USD 1.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cardano Risk Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cardano Risk Management mantenía 54 posiciones por un valor de USD 13 mil M, un aumento de 27% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Cardano Risk Management destinó USD 751 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SLB Ltd: 3,989,536 acciones con un valor de USD 185 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 52% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 73.9 M.
- La mayor compra de Cardano Risk Management en T2 2026 fue SLB Ltd: 3,989,536 acciones por un valor de USD 185 M.
- Cardano Risk Management fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Cardano Risk Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 73.9 M.
- Cardano Risk Management cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Cardano Risk Management representan 55% de su cartera de USD 13 mil M en T2 2026.
- Cardano Risk Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cardano Risk Management aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13 mil M.
Según el Informe 13F de Cardano Risk Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.