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Cardano Risk Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$130억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.62%
1년 예상 수익률
+49.44%
3년 예상 수익률
+170.31%
5년 예상 수익률
+217.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$130억
AUM 성장
+US$27.6억
(+27%)
자금 흐름
+US$7.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.83%
보유액
54
신규
10
증가
13
축소
29
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.14억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.37억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1.36억 |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$9594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7388만 |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$3858만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3660만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$3530만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 3 | 임의소비재 | 10.44% |
| 4 | 금융 | 9.19% |
| 5 | 건강관리 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$15.4억 | 11.89% |
7,715,089
-359,349
| -4% | -US$7388만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$12.6억 | 9.68% |
4,345,511
-42,451
| -1% | -US$1214만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.07억 | 6.98% |
2,430,917
+6,611
| +0.3% | +US$267만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.94억 | 5.34% |
2,909,831
+2,394
| +0.1% | +US$60.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6.63억 | 5.11% |
1,876,532
+26,070
| +1% | +US$932만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.15억 | 3.96% |
1,440,207
-101,672
| -7% | -US$3660만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.95억 | 3.81% |
1,310,174
-9,756
| -0.7% | -US$391만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.86억 | 2.97% |
334,063
-2,821
| -0.8% | -US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.62억 | 2.79% |
861,418
+1,908
| +0.2% | +US$75.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.99억 | 2.3% |
249,204
-1,637
| -0.7% | -US$167만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.94억 | 2.26% |
506,119
+26,472
| +6% | +US$1085만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.89억 | 2.22% |
882,774
-5,284
| -0.6% | -US$164만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$2.76억 | 2.13% |
804,973
+5,426
| +0.7% | +US$174만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.62억 | 2.02% |
362,421
-19,886
| -5% | -US$918만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2.43억 | 1.87% |
1,069,814
+72,514
| +7% | +US$1533만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.32억 | 1.79% |
535,748
-116,284
| -18% | -US$3530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.98억 | 1.52% |
385,332
-17,330
| -4% | -US$864만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.87억 | 1.44% |
+1,341,703
| 신규 | +US$1.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1.85억 | 1.43% |
+3,989,536
| 신규 | +US$2.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.76억 | 1.36% |
583,842
-123,258
| -17% | -US$2447만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$1.75억 | 1.35% |
186,969
-274
| -0.1% | -US$27.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1.74억 | 1.34% |
3,141,884
-610,168
| -16% | -US$3858만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1.59억 | 1.23% |
1,174,787
-7,523
| -0.6% | -US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.54억 | 1.19% |
+1,311,581
| 신규 | +US$1.37억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.5억 | 1.15% |
2,627,191
-26,978
| -1% | -US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cardano Risk Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cardano Risk Management는 US$130억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Cardano Risk Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.51억을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SLB Ltd으로, 3,989,536주를 보유했으며 가치는 US$1.85억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$7388만 규모 줄였습니다.
- Cardano Risk Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd으로, US$1.85억 상당의 3,989,536주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cardano Risk Management로, 추정 증가액은 US$1533만 규모예요.
- Cardano Risk Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7388만예요.
- Cardano Risk Management는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardano Risk Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 55%를 차지해요.
- Cardano Risk Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cardano Risk Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$130억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Cardano Risk Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.