¡Ya estamos en !
Descubre más
Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 536 M | 3.2% |
4,531,390
-136,207
| -3% | -USD 15.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 498 M | 2.97% |
676,059
-405
| -0.1% | -USD 279 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 388 M | 2.32% |
517,971
-131,030
| -20% | -USD 95.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 320 M | 1.91% |
5,262,630
+363,890
| +7% | +USD 21.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 303 M | 1.81% |
1,047,420
-58,038
| -5% | -USD 16.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 267 M | 1.59% |
1,332,152
-84,554
| -6% | -USD 17.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 247 M | 1.47% |
1,340,320
-13,409
| -1% | -USD 2.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 241 M | 1.44% |
322,426
+22,960
| +8% | +USD 16.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 219 M | 1.31% |
2,542,101
-1,372,287
| -35% | -USD 115 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 215 M | 1.28% |
312,492
-54,732
| -15% | -USD 36.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 194 M | 1.16% |
1,575,282
+18,585
| +1% | +USD 2.31 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 189 M | 1.13% |
1,646,288
-55,528
| -3% | -USD 6.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 184 M | 1.1% |
845,551
-300,541
| -26% | -USD 62.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 181 M | 1.08% |
758,685
-41,112
| -5% | -USD 10.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 174 M | 1.04% |
2,561,010
+371,698
| +17% | +USD 24.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 153 M | 0.91% |
1,668,884
+219,829
| +15% | +USD 20.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 149 M | 0.89% |
1,551,330
+37,355
| +2% | +USD 3.59 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 147 M | 0.88% |
396,816
+3,396
| +0.9% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 0.87% |
392,554
-52,113
| -12% | -USD 21.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 142 M | 0.85% |
2,533,724
+389,284
| +18% | +USD 22 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 139 M | 0.83% |
2,757,945
+41,347
| +2% | +USD 2.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 139 M | 0.83% |
1,675,481
+96,135
| +6% | +USD 7.94 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 131 M | 0.78% |
369,888
-17,364
| -4% | -USD 6.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 130 M | 0.77% |
2,152,109
-2,838
| -0.1% | -USD 168 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 129 M | 0.77% |
1,436,900
+5,560
| +0.4% | +USD 462 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.