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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.1 mil M
Rotación
8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
24.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.19%
AUM
USD 18.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1594 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 70.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.94%
Posición
1,652
Nuevas
85
Aumentadas
724
Reducidas
645
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 16 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 8.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 20 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.19% |
| 2 | Tecnología | 12.28% |
| 3 | Finanzas | 7.1% |
| 4 | Industriales | 6.06% |
| 5 | Atención médica | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1240 M | 6.85% |
5,687,753
+76,471
| +1% | +USD 16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 941 M | 5.2% |
10,927,884
+60,630
| +0.6% | +USD 5.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 755 M | 4.18% |
7,913,764
+150,120
| +2% | +USD 14.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 524 M | 2.9% |
5,295,358
+128,232
| +2% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 434 M | 2.4% |
1,500,901
-23,058
| -2% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 332 M | 1.83% |
888,808
+3,805
| +0.4% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 283 M | 1.57% |
1,281,525
+7,996
| +0.6% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 252 M | 1.39% |
3,530,275
-42,340
| -1% | -USD 2.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 250 M | 1.38% |
663,035
-51,251
| -7% | -USD 20.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 223 M | 1.23% |
6,668,535
+188,656
| +3% | +USD 6.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 217 M | 1.2% |
550,307
+5,612
| +1% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 216 M | 1.2% |
1,080,361
-2,158
| -0.2% | -USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 187 M | 1.03% |
784,523
+8,275
| +1% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 185 M | 1.02% |
1,490,000
-23,868
| -2% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 184 M | 1.02% |
3,732,526
+92,586
| +3% | +USD 4.36 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 177 M | 0.98% |
188,778
-608
| -0.3% | -USD 606 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 176 M | 0.97% |
255,739
-9,580
| -4% | -USD 6.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 172 M | 0.95% |
241,237
-30,317
| -11% | -USD 20 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 168 M | 0.93% |
885,793
-9,716
| -1% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 167 M | 0.93% |
1,132,668
+41,476
| +4% | +USD 5.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 156 M | 0.87% |
616,117
-47,658
| -7% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 156 M | 0.86% |
436,386
-882
| -0.2% | -USD 317 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 153 M | 0.84% |
305,386
+8,579
| +3% | +USD 4.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 151 M | 0.84% |
408,802
+1,198
| +0.3% | +USD 428 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 147 M | 0.81% |
1,251,060
+24,993
| +2% | +USD 2.78 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,652 posiciones por un valor de USD 18.1 mil M, un aumento de 9.7% frente a los USD 16.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 85 nuevos, Aumentaron 724, 645 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 65,167 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 20.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T2 2026 fue SpaceX: 65,167 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.83 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 29% de su cartera de USD 18.1 mil M en T2 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 85 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.1 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.