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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$181億
売買回転率
8.72%
推定1年リターン
24.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.16%
1年予想リターン
+24.63%
3年間の予想リターン
+70.71%
5年予想リターン
+77.77%
10年間の推定リターン
+255.19%
AUM
$181億
運用資産残高の伸び率
+$15.9億
(+9.7%)
資金フロー
-$7021万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.94%
保有額
1,652
新規
85
買い増し
724
減少
645
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1597万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1411万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1269万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$1107万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$829万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$2055万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$1998万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1436万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1412万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1213万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.19% |
| 2 | 情報技術 | 12.28% |
| 3 | 金融 | 7.1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $12.4億 | 6.85% |
5,687,753
+76,471
| +1% | +$1597万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $9.41億 | 5.2% |
10,927,884
+60,630
| +0.6% | +$510万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $7.55億 | 4.18% |
7,913,764
+150,120
| +2% | +$1411万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5.24億 | 2.9% |
5,295,358
+128,232
| +2% | +$1269万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.34億 | 2.4% |
1,500,901
-23,058
| -2% | -$660万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.32億 | 1.83% |
888,808
+3,805
| +0.4% | +$154万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $2.83億 | 1.57% |
1,281,525
+7,996
| +0.6% | +$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.52億 | 1.39% |
3,530,275
-42,340
| -1% | -$295万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.5億 | 1.38% |
663,035
-51,251
| -7% | -$2055万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2.23億 | 1.23% |
6,668,535
+188,656
| +3% | +$631万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $2.17億 | 1.2% |
550,307
+5,612
| +1% | +$205万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.16億 | 1.2% |
1,080,361
-2,158
| -0.2% | -$44.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.87億 | 1.03% |
784,523
+8,275
| +1% | +$208万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.85億 | 1.02% |
1,490,000
-23,868
| -2% | -$288万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1.84億 | 1.02% |
3,732,526
+92,586
| +3% | +$436万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $1.77億 | 0.98% |
188,778
-608
| -0.3% | -$60.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.76億 | 0.97% |
255,739
-9,580
| -4% | -$639万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Cummins
CMI
$731億
| $1.72億 | 0.95% |
241,237
-30,317
| -11% | -$1998万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1.68億 | 0.93% |
885,793
-9,716
| -1% | -$178万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1.67億 | 0.93% |
1,132,668
+41,476
| +4% | +$587万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.56億 | 0.87% |
616,117
-47,658
| -7% | -$1111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.56億 | 0.86% |
436,386
-882
| -0.2% | -$31.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.53億 | 0.84% |
305,386
+8,579
| +3% | +$412万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.51億 | 0.84% |
408,802
+1,198
| +0.3% | +$42.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1.47億 | 0.81% |
1,251,060
+24,993
| +2% | +$278万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,652銘柄を保有し、保有額は$181億でした。前四半期の$165億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、724件増加しました、645件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は65,167株、評価額は$1113万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$2055万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は65,167株、評価額は$1113万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1597万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$2055万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$683万でした。
- 2026年第2四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$181億のポートフォリオの29%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$181億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。