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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
$1374億
| $4254万 | 0.23% |
228,642
+6,403
| +3% | +$137万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
77
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $4185万 | 0.22% |
158,061
-11,495
| -7% | -$244万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $4152万 | 0.22% |
424,810
-10
| -0% | -$1,053 |
2013 Q2
53四半期
|
|
79
Union Pacific
UNP
$1724億
| $4136万 | 0.22% |
151,999
-2,632
| -2% | -$76.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
80
Capital Group Growth ETF
CGGR
$249億
| $3860万 | 0.21% |
813,767
+4,969
| +0.6% | +$23.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$420億
| $3856万 | 0.21% |
299,091
+10,171
| +4% | +$128万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
82
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $3847万 | 0.21% |
2,497,888
+554,750
| +29% | +$874万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
83
IBM
IBM
$2316億
| $3795万 | 0.2% |
172,560
-12,542
| -7% | -$298万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
84
Cisco
CSCO
$3700億
| $3751万 | 0.2% |
348,502
+2,533
| +0.7% | +$28.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
85
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25億
| $3733万 | 0.2% |
1,037,437
+374,328
| +56% | +$1363万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
86
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $3695万 | 0.2% |
891,845
+263,945
| +42% | +$1118万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
87
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $3621万 | 0.19% |
892,340
+42,305
| +5% | +$183万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
88
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $3581万 | 0.19% |
347,489
-8,920
| -3% | -$93.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $3524万 | 0.19% |
330,194
+8,245
| +3% | +$91.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
90
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $3392万 | 0.18% |
471,398
+148,129
| +46% | +$1118万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $3386万 | 0.18% |
55,346
-2,373
| -4% | -$122万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $3368万 | 0.18% |
88,449
+1,775
| +2% | +$69.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
93
TSMC
TSM
$1.95兆
| $3329万 | 0.18% |
72,964
+99
| +0.1% | +$4.19万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
94
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $3300万 | 0.18% |
93,014
-6,298
| -6% | -$225万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
95
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $3267万 | 0.18% |
88,998
+3,980
| +5% | +$160万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
96
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $3259万 | 0.18% |
224,320
+18,542
| +9% | +$272万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $3128万 | 0.17% |
112,547
+243
| +0.2% | +$7.14万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.5億
| $3119万 | 0.17% |
280,145
-4,225
| -1% | -$48.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
99
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $2997万 | 0.16% |
753,460
-15,006
| -2% | -$60.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
100
Verizon
VZ
$1894億
| $2968万 | 0.16% |
646,994
-20,354
| -3% | -$95.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。