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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $2950万 | 0.16% |
1,161,956
-46
| -0% | -$1,199 |
2024 Q4
7四半期
|
|
102
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$176億
| $2926万 | 0.16% |
653,318
+35,280
| +6% | +$162万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
103
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$37.5億
| $2849万 | 0.15% |
388,173
-5,476
| -1% | -$39.6万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
104
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96.6億
| $2849万 | 0.15% |
557,219
+3,830
| +0.7% | +$20.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $2826万 | 0.15% |
71,131
-1,857
| -3% | -$66.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
106
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$64.4億
| $2797万 | 0.15% |
817,458
+15,869
| +2% | +$54.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
107
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $2735万 | 0.15% |
609,237
+27,165
| +5% | +$124万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
108
McDonald's
MCD
$1986億
| $2728万 | 0.15% |
118,115
-20,352
| -15% | -$536万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $2696万 | 0.14% |
290,949
-11,260
| -4% | -$100万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
110
Shopify
SHOP
$1956億
| $2681万 | 0.14% |
180,786
+2,313
| +1% | +$31.4万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
111
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.8億
| $2669万 | 0.14% |
361,673
+252,247
| +231% | +$1853万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
112
Bank of America
BAC
$3488億
| $2640万 | 0.14% |
485,051
+14,159
| +3% | +$86.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
113
General Dynamics
GD
$978億
| $2635万 | 0.14% |
79,400
-458
| -0.6% | -$17万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
114
EOG Resources
EOG
$770億
| $2631万 | 0.14% |
190,949
+15,578
| +9% | +$222万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
115
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $2627万 | 0.14% |
590,273
+8,687
| +1% | +$38.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
116
Stryker
SYK
$1240億
| $2621万 | 0.14% |
95,169
+2,997
| +3% | +$94.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
117
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.6億
| $2611万 | 0.14% |
278,232
-127
| -0% | -$1.25万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $2589万 | 0.14% |
190,329
+6,512
| +4% | +$94.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
119
US Bancorp
USB
$950億
| $2589万 | 0.14% |
448,256
-9,126
| -2% | -$57万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
120
Altria Group
MO
$1261億
| $2544万 | 0.14% |
377,776
+5,650
| +2% | +$39.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $2544万 | 0.14% |
362,634
+6,808
| +2% | +$49.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
122
Walt Disney
DIS
$2057億
| $2519万 | 0.14% |
240,109
-7,933
| -3% | -$81.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
123
Marvell Technology
MRVL
$1391億
| $2486万 | 0.13% |
94,101
+3,013
| +3% | +$67.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
124
Duke Energy
DUK
$999億
| $2443万 | 0.13% |
214,317
-3,588
| -2% | -$44万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
125
Quanta Services
PWR
$891億
| $2429万 | 0.13% |
37,809
-3,841
| -9% | -$248万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。