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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Phillips 66
PSX
$958億
| $2020万 | 0.11% |
79,109
-17,142
| -18% | -$392万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
152
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$79.4億
| $2013万 | 0.11% |
476,242
+5,146
| +1% | +$21.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
153
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $2009万 | 0.11% |
160,493
-3,842
| -2% | -$47.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
154
Intel
INTC
$2991億
| $2006万 | 0.11% |
166,848
-4,007
| -2% | -$40.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
155
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$12.2億
| $1979万 | 0.11% |
1,042,284
+32,251
| +3% | +$62.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
156
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $1923万 | 0.1% |
186,522
+19,734
| +12% | +$189万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
157
Waste Management
WM
$939億
| $1899万 | 0.1% |
93,142
+1,236
| +1% | +$27.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
158
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $1891万 | 0.1% |
364,555
+8,268
| +2% | +$45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
159
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $1875万 | 0.1% |
621,951
-6,741
| -1% | -$21.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1832万 | 0.1% |
301,688
+1,435
| +0.5% | +$8.99万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
161
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $1824万 | 0.1% |
421,228
+25,358
| +6% | +$114万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
162
Oracle
ORCL
$3620億
| $1823万 | 0.1% |
132,759
-2,927
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
163
Thornburg International Equity ETF
TXUE
$5.48億
| $1795万 | 0.1% |
517,077
+30,332
| +6% | +$108万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$6.05億
| $1795万 | 0.1% |
672,265
+241,607
| +56% | +$692万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
165
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$41.2億
| $1795万 | 0.1% |
159,082
+2,451
| +2% | +$27.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
166
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.52億
| $1787万 | 0.1% |
+269,085
| 新規 | +$1812万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $1776万 | 0.1% |
79,892
-354
| -0.4% | -$8.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
168
CVS Health
CVS
$1073億
| $1775万 | 0.1% |
207,131
-2,656
| -1% | -$26万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
169
Netflix
NFLX
$2604億
| $1775万 | 0.1% |
255,060
+47,216
| +23% | +$355万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
170
GE Vernova
GEV
$2049億
| $1774万 | 0.1% |
18,668
+4,098
| +28% | +$406万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
171
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $1770万 | 0.1% |
76,596
-932
| -1% | -$22.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
172
3M
MMM
$955億
| $1766万 | 0.09% |
107,564
-2,154
| -2% | -$36.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
173
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$66億
| $1761万 | 0.09% |
365,528
+29,519
| +9% | +$147万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
174
WESCO International
WCC
$142億
| $1758万 | 0.09% |
48,882
-6,381
| -12% | -$220万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
175
Palantir
PLTR
$3864億
| $1750万 | 0.09% |
93,559
+10,645
| +13% | +$170万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。