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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $1745万 | 0.09% |
485,733
+13,771
| +3% | +$48.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
177
Philip Morris
PM
$3010億
| $1707万 | 0.09% |
89,475
+1,501
| +2% | +$28.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
178
CSX Corp
CSX
$931億
| $1706万 | 0.09% |
366,746
-5,675
| -2% | -$28.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
179
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$92.9億
| $1692万 | 0.09% |
175,196
+1,047
| +0.6% | +$9.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
180
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$57.9億
| $1686万 | 0.09% |
825,261
+86,378
| +12% | +$177万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
181
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $1684万 | 0.09% |
334,223
+206,807
| +162% | +$1043万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
182
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $1671万 | 0.09% |
469,139
-20,445
| -4% | -$78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
183
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $1664万 | 0.09% |
110,301
+45,134
| +69% | +$625万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
Capital One
COF
$1195億
| $1651万 | 0.09% |
85,519
-3,370
| -4% | -$70.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
185
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $1626万 | 0.09% |
289,205
+12,859
| +5% | +$73.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
186
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $1624万 | 0.09% |
46,153
-404
| -0.9% | -$14.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
187
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$41.5億
| $1620万 | 0.09% |
582,025
+37,686
| +7% | +$104万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
188
Shell
SHEL
$2799億
| $1604万 | 0.09% |
168,701
+17,737
| +12% | +$160万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
189
Medtronic
MDT
$1315億
| $1597万 | 0.09% |
185,131
+4,523
| +3% | +$39.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
190
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.5億
| $1587万 | 0.09% |
58,274
+10,291
| +21% | +$267万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
191
Valmont Industries
VMI
$80.2億
| $1586万 | 0.09% |
34,255
+389
| +1% | +$19.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
192
Starbucks
SBUX
$1248億
| $1584万 | 0.09% |
168,634
-2,001
| -1% | -$20.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
193
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1579万 | 0.08% |
190,262
+8,320
| +5% | +$69.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
194
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $1546万 | 0.08% |
122,999
-760
| -0.6% | -$9.03万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
195
United Parcel Service
UPS
$945億
| $1533万 | 0.08% |
164,075
+9,410
| +6% | +$98.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
196
PACCAR
PCAR
$557億
| $1518万 | 0.08% |
138,248
-3,706
| -3% | -$46.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
197
Target
TGT
$754億
| $1504万 | 0.08% |
95,987
-1,441
| -1% | -$21.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
198
GE Aerospace
GE
$3481億
| $1501万 | 0.08% |
48,062
-2,650
| -5% | -$91.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $1498万 | 0.08% |
64,663
+1,912
| +3% | +$46万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
200
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $1484万 | 0.08% |
37,518
+1,840
| +5% | +$63.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。