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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 17.5 M | 0.09% |
485,733
+13,771
| +3% | +USD 483 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
177
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 17.1 M | 0.09% |
89,475
+1,501
| +2% | +USD 284 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
178
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 17.1 M | 0.09% |
366,746
-5,675
| -2% | -USD 281 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
179
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9291 M
| USD 16.9 M | 0.09% |
175,196
+1,047
| +0.6% | +USD 99.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
180
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 16.9 M | 0.09% |
825,261
+86,378
| +12% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
181
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 16.8 M | 0.09% |
334,223
+206,807
| +162% | +USD 10.4 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 16.7 M | 0.09% |
469,139
-20,445
| -4% | -USD 780 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
183
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 16.6 M | 0.09% |
110,301
+45,134
| +69% | +USD 6.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 16.5 M | 0.09% |
85,519
-3,370
| -4% | -USD 707 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
185
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 16.3 M | 0.09% |
289,205
+12,859
| +5% | +USD 734 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 16.2 M | 0.09% |
46,153
-404
| -0.9% | -USD 141 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4145 M
| USD 16.2 M | 0.09% |
582,025
+37,686
| +7% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 16 M | 0.09% |
168,701
+17,737
| +12% | +USD 1.6 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 16 M | 0.09% |
185,131
+4,523
| +3% | +USD 399 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
190
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3050 M
| USD 15.9 M | 0.09% |
58,274
+10,291
| +21% | +USD 2.67 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
191
Valmont Industries
VMI
USD 8018 M
| USD 15.9 M | 0.09% |
34,255
+389
| +1% | +USD 192 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
192
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 15.8 M | 0.09% |
168,634
-2,001
| -1% | -USD 206 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 15.8 M | 0.08% |
190,262
+8,320
| +5% | +USD 699 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
194
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 15.5 M | 0.08% |
122,999
-760
| -0.6% | -USD 90.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
195
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 15.3 M | 0.08% |
164,075
+9,410
| +6% | +USD 988 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
196
PACCAR
PCAR
USD 55.7 mil M
| USD 15.2 M | 0.08% |
138,248
-3,706
| -3% | -USD 464 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
197
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 15 M | 0.08% |
95,987
-1,441
| -1% | -USD 217 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
198
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 15 M | 0.08% |
48,062
-2,650
| -5% | -USD 918 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 15 M | 0.08% |
64,663
+1,912
| +3% | +USD 460 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
200
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 14.8 M | 0.08% |
37,518
+1,840
| +5% | +USD 636 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.