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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Linde
LIN
USD 239 mil M
| USD 14.7 M | 0.08% |
30,876
-358
| -1% | -USD 176 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
202
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 14.6 M | 0.08% |
13,801
+679
| +5% | +USD 742 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
203
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 14.5 M | 0.08% |
146,859
-1,349
| -0.9% | -USD 141 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1588 M
| USD 14.4 M | 0.08% |
287,007
+9,375
| +3% | +USD 471 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.08% |
176,560
+32,897
| +23% | +USD 2.69 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
206
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4564 M
| USD 14.3 M | 0.08% |
404,763
+256,801
| +174% | +USD 8.64 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 596 M
| USD 14.2 M | 0.08% |
629,458
+4,227
| +0.7% | +USD 105 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
208
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2029 M
| USD 14.2 M | 0.08% |
275,977
-157
| -0.1% | -USD 7.89 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Sysco
SYY
USD 38.4 mil M
| USD 14.1 M | 0.08% |
181,223
-9,809
| -5% | -USD 806 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
210
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1910 M
| USD 14 M | 0.08% |
271,527
+163,879
| +152% | +USD 8.23 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
211
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 14 M | 0.08% |
277,188
+9,254
| +3% | +USD 481 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
212
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 13.8 M | 0.07% |
312,575
-1,231
| -0.4% | -USD 55.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.07% |
76,660
+1,813
| +2% | +USD 315 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
214
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7822 M
| USD 13.5 M | 0.07% |
205,484
+73,527
| +56% | +USD 5.75 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
215
Moderna
MRNA
USD 108 mil M
| USD 13.5 M | 0.07% |
70,141
+15,851
| +29% | +USD 1.71 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
216
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1282 M
| USD 13.5 M | 0.07% |
356,045
+5,565
| +2% | +USD 214 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
217
D.R. Horton
DHI
USD 40.8 mil M
| USD 13.5 M | 0.07% |
98,680
-692
| -0.7% | -USD 101 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
218
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7998 M
| USD 13.4 M | 0.07% |
364,683
+25,950
| +8% | +USD 979 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
219
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 13.3 M | 0.07% |
31,044
+2,266
| +8% | +USD 946 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
220
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7157 M
| USD 13.3 M | 0.07% |
210,779
+6,759
| +3% | +USD 416 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
221
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 557 M
| USD 13.2 M | 0.07% |
347,900
-3,512
| -1% | -USD 133 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
Corning
GLW
USD 97.2 mil M
| USD 13.1 M | 0.07% |
85,503
+1,966
| +2% | +USD 312 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
223
Corpay
CPAY
USD 29.4 mil M
| USD 13.1 M | 0.07% |
33,675
+1,757
| +6% | +USD 687 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
224
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 493 M
| USD 13 M | 0.07% |
761,491
+23,198
| +3% | +USD 397 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 13 M | 0.07% |
68,887
-323
| -0.5% | -USD 68.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.