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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 14,7 mi | 0,08% |
30.876
-358
| -1% | -US$ 176 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
202
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 14,6 mi | 0,08% |
13.801
+679
| +5% | +US$ 742 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
203
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 14,5 mi | 0,08% |
146.859
-1.349
| -0,9% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,59 bi
| US$ 14,4 mi | 0,08% |
287.007
+9.375
| +3% | +US$ 471 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 14,3 mi | 0,08% |
176.560
+32.897
| +23% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
206
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,68 bi
| US$ 14,3 mi | 0,08% |
404.763
+256.801
| +174% | +US$ 8,64 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 595 mi
| US$ 14,2 mi | 0,08% |
629.458
+4.227
| +0,7% | +US$ 105 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
208
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,05 bi
| US$ 14,2 mi | 0,08% |
275.977
-157
| -0,1% | -US$ 7,89 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Sysco
SYY
US$ 38,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,08% |
181.223
-9.809
| -5% | -US$ 806 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
210
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,92 bi
| US$ 14 mi | 0,08% |
271.527
+163.879
| +152% | +US$ 8,23 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
211
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 14 mi | 0,08% |
277.188
+9.254
| +3% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
212
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 13,8 mi | 0,07% |
312.575
-1.231
| -0,4% | -US$ 55,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 13,7 mi | 0,07% |
76.660
+1.813
| +2% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
214
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,96 bi
| US$ 13,5 mi | 0,07% |
205.484
+73.527
| +56% | +US$ 5,75 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
215
Moderna
MRNA
US$ 109 bi
| US$ 13,5 mi | 0,07% |
70.141
+15.851
| +29% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
216
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,29 bi
| US$ 13,5 mi | 0,07% |
356.045
+5.565
| +2% | +US$ 214 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
217
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 13,5 mi | 0,07% |
98.680
-692
| -0,7% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
218
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,03 bi
| US$ 13,4 mi | 0,07% |
364.683
+25.950
| +8% | +US$ 979 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
219
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 13,3 mi | 0,07% |
31.044
+2.266
| +8% | +US$ 946 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
220
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,22 bi
| US$ 13,3 mi | 0,07% |
210.779
+6.759
| +3% | +US$ 416 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
221
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 560 mi
| US$ 13,2 mi | 0,07% |
347.900
-3.512
| -1% | -US$ 133 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 13,1 mi | 0,07% |
85.503
+1.966
| +2% | +US$ 312 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
223
Corpay
CPAY
US$ 29,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,07% |
33.675
+1.757
| +6% | +US$ 687 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
224
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 494 mi
| US$ 13 mi | 0,07% |
761.491
+23.198
| +3% | +US$ 397 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 13 mi | 0,07% |
68.887
-323
| -0,5% | -US$ 68,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.