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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Phillips 66
PSX
US$ 97,2 bi
| US$ 20,2 mi | 0,11% |
79.109
-17.142
| -18% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
152
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,95 bi
| US$ 20,1 mi | 0,11% |
476.242
+5.146
| +1% | +US$ 217 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$ 165 bi
| US$ 20,1 mi | 0,11% |
160.493
-3.842
| -2% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
154
Intel
INTC
US$ 300 bi
| US$ 20,1 mi | 0,11% |
166.848
-4.007
| -2% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,22 bi
| US$ 19,8 mi | 0,11% |
1.042.284
+32.251
| +3% | +US$ 623 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,1% |
186.522
+19.734
| +12% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
US$ 93,4 bi
| US$ 19 mi | 0,1% |
93.142
+1.236
| +1% | +US$ 277 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
158
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 18,9 mi | 0,1% |
364.555
+8.268
| +2% | +US$ 450 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
Kinder Morgan
KMI
US$ 67,2 bi
| US$ 18,8 mi | 0,1% |
621.951
-6.741
| -1% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 18,3 mi | 0,1% |
301.688
+1.435
| +0,5% | +US$ 89,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,1% |
421.228
+25.358
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
US$ 360 bi
| US$ 18,2 mi | 0,1% |
132.759
-2.927
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
163
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 546 mi
| US$ 18 mi | 0,1% |
517.077
+30.332
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 602 mi
| US$ 17,9 mi | 0,1% |
672.265
+241.607
| +56% | +US$ 6,92 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
165
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,15 bi
| US$ 17,9 mi | 0,1% |
159.082
+2.451
| +2% | +US$ 278 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
166
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 755 mi
| US$ 17,9 mi | 0,1% |
+269.085
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,2 bi
| US$ 17,8 mi | 0,1% |
79.892
-354
| -0,4% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
168
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 17,7 mi | 0,1% |
207.131
-2.656
| -1% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
169
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 17,7 mi | 0,1% |
255.060
+47.216
| +23% | +US$ 3,55 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
170
GE Vernova
GEV
US$ 212 bi
| US$ 17,7 mi | 0,1% |
18.668
+4.098
| +28% | +US$ 4,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 17,7 mi | 0,1% |
76.596
-932
| -1% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
172
3M
MMM
US$ 95,7 bi
| US$ 17,7 mi | 0,09% |
107.564
-2.154
| -2% | -US$ 367 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
173
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,09% |
365.528
+29.519
| +9% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
WESCO International
WCC
US$ 14,4 bi
| US$ 17,6 mi | 0,09% |
48.882
-6.381
| -12% | -US$ 2,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
175
Palantir
PLTR
US$ 394 bi
| US$ 17,5 mi | 0,09% |
93.559
+10.645
| +13% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.