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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,1 bi
Giro
8,72%
Retorno est. (1 ano)
24,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,16%
Retorno est. (1 ano)
+24,63%
Retorno est. (3 anos)
+70,71%
Retorno est. (5 anos)
+77,77%
Retorno est. (10 anos)
+255,19%
AUM
US$ 18,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,59 bi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 70,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,94%
Posição
1.652
Nova
85
Aumentada
724
Reduzida
645
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 8,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,19% |
| 2 | Tecnologia | 12,28% |
| 3 | Financeiro | 7,1% |
| 4 | Industriais | 6,06% |
| 5 | Saúde | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,24 bi | 6,85% |
5.687.753
+76.471
| +1% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 941 mi | 5,2% |
10.927.884
+60.630
| +0,6% | +US$ 5,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 755 mi | 4,18% |
7.913.764
+150.120
| +2% | +US$ 14,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 524 mi | 2,9% |
5.295.358
+128.232
| +2% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 434 mi | 2,4% |
1.500.901
-23.058
| -2% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 332 mi | 1,83% |
888.808
+3.805
| +0,4% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 283 mi | 1,57% |
1.281.525
+7.996
| +0,6% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 252 mi | 1,39% |
3.530.275
-42.340
| -1% | -US$ 2,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 250 mi | 1,38% |
663.035
-51.251
| -7% | -US$ 20,5 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 223 mi | 1,23% |
6.668.535
+188.656
| +3% | +US$ 6,31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 217 mi | 1,2% |
550.307
+5.612
| +1% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 216 mi | 1,2% |
1.080.361
-2.158
| -0,2% | -US$ 444 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 187 mi | 1,03% |
784.523
+8.275
| +1% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 185 mi | 1,02% |
1.490.000
-23.868
| -2% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 184 mi | 1,02% |
3.732.526
+92.586
| +3% | +US$ 4,36 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 177 mi | 0,98% |
188.778
-608
| -0,3% | -US$ 606 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 176 mi | 0,97% |
255.739
-9.580
| -4% | -US$ 6,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 172 mi | 0,95% |
241.237
-30.317
| -11% | -US$ 20 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 168 mi | 0,93% |
885.793
-9.716
| -1% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 167 mi | 0,93% |
1.132.668
+41.476
| +4% | +US$ 5,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 156 mi | 0,87% |
616.117
-47.658
| -7% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 156 mi | 0,86% |
436.386
-882
| -0,2% | -US$ 317 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 153 mi | 0,84% |
305.386
+8.579
| +3% | +US$ 4,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 151 mi | 0,84% |
408.802
+1.198
| +0,3% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 147 mi | 0,81% |
1.251.060
+24.993
| +2% | +US$ 2,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.652 posições avaliadas em US$ 18,1 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 16,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 85 novas, 724 aumentaram, 645 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 65.167 ações no valor de US$ 11,1 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 20,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T2 2026 foi SpaceX: 65.167 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,83 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 29% de sua carteira de US$ 18,1 bi no T2 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 85 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.