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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,1 bi
Giro
8,72%
Retorno est. (1 ano)
24,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,16%
Retorno est. (1 ano)
+24,63%
Retorno est. (3 anos)
+70,71%
Retorno est. (5 anos)
+77,77%
Retorno est. (10 anos)
+255,19%
AUM
US$ 18,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,59 bi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 70,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,94%
Posição
1.652
Nova
85
Aumentada
724
Reduzida
645
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 8,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,19% |
| 2 | Tecnologia | 12,28% |
| 3 | Financeiro | 7,1% |
| 4 | Bens industriais | 6,06% |
| 5 | Saúde | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 137 mi | 0,76% |
868.322
-157
| -0% | -US$ 24,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 137 mi | 0,76% |
182.675
+6.488
| +4% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 135 mi | 0,75% |
615.670
+10.082
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 129 mi | 0,71% |
392.911
-5.550
| -1% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 124 mi | 0,69% |
362.245
+2.243
| +0,6% | +US$ 720 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 120 mi | 0,66% |
162.392
-20.521
| -11% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 118 mi | 0,65% |
1.981.139
-549
| -0% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 118 mi | 0,65% |
2.175.841
+66.566
| +3% | +US$ 3,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 115 mi | 0,64% |
338.664
-25.291
| -7% | -US$ 8,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 112 mi | 0,62% |
317.018
-20.240
| -6% | -US$ 7,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 103 mi | 0,57% |
2.791.019
+7.241
| +0,3% | +US$ 266 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 91,8 mi | 0,51% |
1.045.908
+14.377
| +1% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 85 mi | 0,47% |
379.644
-55.054
| -13% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 84,3 mi | 0,47% |
1.082.377
+22.599
| +2% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 82,7 mi | 0,46% |
77.686
-2.680
| -3% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 81 mi | 0,45% |
198.999
+2.414
| +1% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 79,2 mi | 0,44% |
977.097
+24.516
| +3% | +US$ 1,84 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
43
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 76,9 mi | 0,43% |
212.286
-29.236
| -12% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 74,6 mi | 0,41% |
3.099.476
-85.489
| -3% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,52 bi
| US$ 74,6 mi | 0,41% |
3.126.282
+115.382
| +4% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 72,8 mi | 0,4% |
394.218
-64.885
| -14% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 72 mi | 0,4% |
96.396
-5.057
| -5% | -US$ 3,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 71,5 mi | 0,4% |
527.492
-39.200
| -7% | -US$ 5,56 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 71,3 mi | 0,39% |
708.362
-4.557
| -0,6% | -US$ 458 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 70,9 mi | 0,39% |
552.007
-20.586
| -4% | -US$ 2,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.652 posições avaliadas em US$ 18,1 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 16,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 85 novas, 724 aumentaram, 645 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 65.167 ações no valor de US$ 11,1 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 20,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T2 2026 foi SpaceX: 65.167 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,83 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 29% de sua carteira de US$ 18,1 bi no T2 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 85 novas posições e encerrou 59 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.