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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,76 % |
868.322
-157
| -0 % | -24.537 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,76 % |
182.675
+6.488
| +4 % | +4,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,75 % |
615.670
+10.082
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,71 % |
392.911
-5.550
| -1 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Visa
V
766 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,69 % |
362.245
+2.243
| +0,6 % | +720.103 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,66 % |
162.392
-20.521
| -11 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,65 % |
1.981.139
-549
| -0 % | -32.266 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,65 % |
2.175.841
+66.566
| +3 % | +3,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,64 % |
338.664
-25.291
| -7 % | -8,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 112 Mio. $ | 0,62 % |
317.018
-20.240
| -6 % | -7,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,57 % |
2.791.019
+7.241
| +0,3 % | +266.032 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 0,51 % |
1.045.908
+14.377
| +1 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 0,47 % |
379.644
-55.054
| -13 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 0,47 % |
1.082.377
+22.599
| +2 % | +1,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 0,46 % |
77.686
-2.680
| -3 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,45 % |
198.999
+2.414
| +1 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,44 % |
977.097
+24.516
| +3 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
43
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,43 % |
212.286
-29.236
| -12 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,41 % |
3.099.476
-85.489
| -3 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,41 % |
3.126.282
+115.382
| +4 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
46
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,4 % |
394.218
-64.885
| -14 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,4 % |
96.396
-5.057
| -5 % | -3,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 0,4 % |
527.492
-39.200
| -7 % | -5,56 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 0,39 % |
708.362
-4.557
| -0,6 % | -458.147 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,39 % |
552.007
-20.586
| -4 % | -2,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .