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D.A. Davidson & Co

D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen

AUM 18,6 Mrd. $ Umschlag 10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
3,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,86 %
Position
2.507
Neu
187
Aufgestockt
1.006
Reduziert
654
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+10,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,23 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+7,69 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,63 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+8,17 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,01 Mio. $
3
TPC-Symbol
Tutor Perini Cor
TPC
+6,28 Mio. $
4
MKTO
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
+5,87 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+5,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,86 %
2 Gesundheitswesen 9,86 %
3 Technologie 9,56 %
4 Industrie 9,24 %
5 Finanzwesen 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
196 Mio. $ 5,78 %
2.310.153
+75.741
+3 % +6,33 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
182 Mio. $ 5,36 %
10.194.810
+408.570
+4 % +7,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
125 Mio. $ 3,68 %
3.537.793
+211.072
+6 % +7,63 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,64 %
459.668
+12.965
+3 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
55,2 Mio. $ 1,62 %
1.078.904
+177.674
+20 % +9,23 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
54,1 Mio. $ 1,59 %
2.264.572
+87.592
+4 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,35 %
303.388
+6.271
+2 % +914.838 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,33 %
425.712
+16.978
+4 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,26 %
1.708.824
+27.828
+2 % +694.848 $
2013 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,25 %
991.121
+27.510
+3 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,1 %
399.050
+19.670
+5 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
147 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,1 %
1.141.333
+32.724
+3 % +973.837 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,05 %
555.241
+27.861
+5 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
34 Mio. $ 1 %
301.623
+41.993
+16 % +4,66 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,99 %
159.382
-2.062
-1 % -430.153 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,93 %
374.168
+21.418
+6 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,91 %
235.739
+29.131
+14 % +3,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
309 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,83 %
380.643
+38.589
+11 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,79 %
567.943
+64.863
+13 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,77 %
191.219
+6.543
+4 % +856.292 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,72 %
255.132
+32.907
+15 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,69 %
169.835
+14.986
+10 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,69 %
253.518
+12.961
+5 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IP-Symbol
24
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,68 %
579.530
+32.587
+6 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,67 %
223.698
+13.477
+6 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&H International Investment
H&H International Investment Palo Alto, California 19,1 Mrd. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt D.A. Davidson & Co 2.507 Positionen im Wert von 3,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 3,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

D.A. Davidson & Co investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 1.006 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust S&P REIT Index Fund: 54.924 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Weyerhaeuser; sie wurde auf 7,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2016 war First Trust S&P REIT Index Fund: 54.924 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Nordstrom in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2016 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Mrd. $ aus.
  • D.A. Davidson & Co eröffnete 187 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 3,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .