Wir sind mit live! Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co

D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen

AUM 18,6 Mrd. $ Umschlag 10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
4,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+304 Mio. $
Kapitalfluss
+215 Mio. $
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,31 %
Position
2.533
Neu
165
Aufgestockt
888
Reduziert
729
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+20,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+10,8 Mio. $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+9,8 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRC-Symbol
Kilroy Realty
KRC
+14,6 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,15 Mio. $
3
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+6,73 Mio. $
4
KBR-Symbol
KBR
KBR
+4,75 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,3 %
2 Gesundheitswesen 9,3 %
3 Technologie 9,18 %
4 Finanzwesen 8,37 %
5 Industrie 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
352 Mio. $ 7,96 %
3.647.725
+218.352
+6 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
251 Mio. $ 5,66 %
11.838.090
+517.272
+5 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
209 Mio. $ 4,71 %
5.050.106
+310.160
+7 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,75 %
708.362
+84.929
+14 % +9,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
70,8 Mio. $ 1,6 %
535.401
+38.146
+8 % +4,87 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
65,3 Mio. $ 1,48 %
1.814.532
+17.184
+1 % +635.298 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
64,4 Mio. $ 1,45 %
934.209
+26.146
+3 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
62 Mio. $ 1,4 %
1.240.078
+32.112
+3 % +1,59 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,16 %
669.662
+77.505
+13 % +5,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
149 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,13 %
1.758.363
+200.167
+13 % +5,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,13 %
620.335
+69.865
+13 % +5,52 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
48,3 Mio. $ 1,09 %
598.435
+64.602
+12 % +5,29 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
46,1 Mio. $ 1,04 %
398.917
+9.869
+3 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,03 %
524.494
+41.636
+9 % +3,67 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,03 %
382.646
+37.293
+11 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
43 Mio. $ 0,97 %
254.172
+5.163
+2 % +858.750 $
2013 Q2
16 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
144 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,97 %
294.587
+25.587
+10 % +3,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
303 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,97 %
572.231
+61.460
+12 % +4,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
234 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,93 %
279.784
+29.803
+12 % +4,49 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,92 %
1.372.124
+12.296
+0,9 % +360.958 $
2013 Q2
16 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,89 %
232.903
+13.525
+6 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
39 Mio. $ 0,88 %
487.861
+73.298
+18 % +5,85 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
38 Mio. $ 0,86 %
156.064
+419
+0,3 % +101.105 $
2013 Q2
16 Quartale
VFC-Symbol
24
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,85 %
696.848
+79.881
+13 % +4,12 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,82 %
355.883
+24.245
+7 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Clark Capital Management Group
Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoftBank Group
SoftBank Group Tokyo, Japan 18,2 Mrd. $ AUM 177,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&H International Investment
H&H International Investment Palo Alto, California 19,1 Mrd. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linden Advisors
Linden Advisors New York 19,3 Mrd. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pershing Square Capital Management
Pershing Square Capital Management New York 19,5 Mrd. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advent International
Advent International Boston, Massachusetts 17,7 Mrd. $ AUM 5,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia 17,5 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employees Provident Fund Board
Employees Provident Fund Board Shah Alam, Malaysia 17,4 Mrd. $ AUM 49,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt D.A. Davidson & Co 2.533 Positionen im Wert von 4,43 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

D.A. Davidson & Co investierte 215 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 165 neue Positionen und stockte 888 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AutoZone: 2.429 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 7,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2017 war AutoZone: 2.429 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2017 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Kilroy Realty im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,43 Mrd. $ aus.
  • D.A. Davidson & Co eröffnete 165 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 4,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .