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D.A. Davidson & Co

D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen

AUM 18,1 Mrd. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
8,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+16 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+14,1 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+11,1 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+8,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+20,5 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+20 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+14,4 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,1 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+12,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,19 %
2 Technologie 12,28 %
3 Finanzwesen 7,1 %
4 Industrie 6,06 %
5 Gesundheitswesen 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 6,85 %
5.687.753
+76.471
+1 % +16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
941 Mio. $ 5,2 %
10.927.884
+60.630
+0,6 % +5,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
755 Mio. $ 4,18 %
7.913.764
+150.120
+2 % +14,1 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
524 Mio. $ 2,9 %
5.295.358
+128.232
+2 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
434 Mio. $ 2,4 %
1.500.901
-23.058
-2 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
332 Mio. $ 1,83 %
888.808
+3.805
+0,4 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
283 Mio. $ 1,57 %
1.281.525
+7.996
+0,6 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
252 Mio. $ 1,39 %
3.530.275
-42.340
-1 % -2,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
250 Mio. $ 1,38 %
663.035
-51.251
-7 % -20,5 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
223 Mio. $ 1,23 %
6.668.535
+188.656
+3 % +6,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
217 Mio. $ 1,2 %
550.307
+5.612
+1 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
216 Mio. $ 1,2 %
1.080.361
-2.158
-0,2 % -443.697 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
187 Mio. $ 1,03 %
784.523
+8.275
+1 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
185 Mio. $ 1,02 %
1.490.000
-23.868
-2 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
184 Mio. $ 1,02 %
3.732.526
+92.586
+3 % +4,36 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
177 Mio. $ 0,98 %
188.778
-608
-0,3 % -605.792 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
176 Mio. $ 0,97 %
255.739
-9.580
-4 % -6,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
172 Mio. $ 0,95 %
241.237
-30.317
-11 % -20 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
168 Mio. $ 0,93 %
885.793
-9.716
-1 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
167 Mio. $ 0,93 %
1.132.668
+41.476
+4 % +5,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
156 Mio. $ 0,87 %
616.117
-47.658
-7 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
156 Mio. $ 0,86 %
436.386
-882
-0,2 % -317.489 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
153 Mio. $ 0,84 %
305.386
+8.579
+3 % +4,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
151 Mio. $ 0,84 %
408.802
+1.198
+0,3 % +428.358 $
2013 Q2
52 Quartale
IJK-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
147 Mio. $ 0,81 %
1.251.060
+24.993
+2 % +2,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Prudential plc
Prudential plc London, England, United Kingdom 18,4 Mrd. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advent International
Advent International Boston, Massachusetts 17,7 Mrd. $ AUM 5,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
  • D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .