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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 67 Mio. $ | 0,37 % |
55.873
+3.407
| +6 % | +3,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 0,37 % |
491.937
-32.077
| -6 % | -4,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,36 % |
56.340
-6.598
| -10 % | -4,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,36 % |
760.173
-17.624
| -2 % | -1,48 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
55
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,36 % |
390.684
-25.327
| -6 % | -4,71 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,36 % |
292.510
+5.831
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,34 % |
1.955.264
-1.892
| -0,1 % | -60.023 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,34 % |
243.700
-28.907
| -11 % | -6,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,33 % |
217.331
+5.320
| +3 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,32 % |
57.430
-338
| -0,6 % | -329.531 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 0,32 % |
243.915
-1.124
| -0,5 % | -258.093 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,31 % |
1.615.433
+74.872
| +5 % | +2,72 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 0,3 % |
397.652
-22.379
| -5 % | -3,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,29 % |
185.102
+7.282
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 52 Mio. $ | 0,29 % |
92.378
-4.191
| -4 % | -2,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,27 % |
432.250
-11.635
| -3 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,27 % |
222.239
+10.358
| +5 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,26 % |
73.627
-6.943
| -9 % | -4,02 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 43,4 Mio. $ | 0,24 % |
58
-1
| -2 % | -721.186 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Tortoise Energy ETF
TNGY
597 Mio. $
| 42,2 Mio. $ | 0,23 % |
4.342.251
+109.437
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,23 % |
154.631
+10.917
| +8 % | +2,87 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,23 % |
675.135
-3.735
| -0,6 % | -235.887 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 41,8 Mio. $ | 0,23 % |
99.312
+2.176
| +2 % | +865.430 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,22 % |
345.969
-115.628
| -25 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,22 % |
190.711
-1.329
| -0,7 % | -271.973 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .