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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$6702만 | 0.37% |
55,873
+3,407
| +6% | +US$348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$6661만 | 0.37% |
491,937
-32,077
| -6% | -US$480만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$6503만 | 0.36% |
56,340
-6,598
| -10% | -US$495만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$6499만 | 0.36% |
760,173
-17,624
| -2% | -US$148만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
55
Chevron
CVX
US$4575억
| US$6476만 | 0.36% |
390,684
-25,327
| -6% | -US$471만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$6450만 | 0.36% |
292,510
+5,831
| +2% | +US$132만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$6200만 | 0.34% |
1,955,264
-1,892
| -0.1% | -US$6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$6132만 | 0.34% |
243,700
-28,907
| -11% | -US$622만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Ecolab
ECL
US$809억
| US$6055만 | 0.33% |
217,331
+5,320
| +3% | +US$140만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$5808만 | 0.32% |
57,430
-338
| -0.6% | -US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$5772만 | 0.32% |
243,915
-1,124
| -0.5% | -US$25.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$5575만 | 0.31% |
1,615,433
+74,872
| +5% | +US$272만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5437만 | 0.3% |
397,652
-22,379
| -5% | -US$335만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
64
IBM
IBM
US$2396억
| US$5205만 | 0.29% |
185,102
+7,282
| +4% | +US$183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5204만 | 0.29% |
92,378
-4,191
| -4% | -US$256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$4896만 | 0.27% |
432,250
-11,635
| -3% | -US$144만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Boeing
BA
US$1489억
| US$4811만 | 0.27% |
222,239
+10,358
| +5% | +US$230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$4670만 | 0.26% |
73,627
-6,943
| -9% | -US$402만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$4343만 | 0.24% |
58
-1
| -2% | -US$72.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.97억
| US$4216만 | 0.23% |
4,342,251
+109,437
| +3% | +US$111만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$4206만 | 0.23% |
154,631
+10,917
| +8% | +US$287만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$4199만 | 0.23% |
675,135
-3,735
| -0.6% | -US$23.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$4177만 | 0.23% |
99,312
+2,176
| +2% | +US$86.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$4064만 | 0.22% |
345,969
-115,628
| -25% | -US$1209만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$4058만 | 0.22% |
190,711
-1,329
| -0.7% | -US$27.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$2055만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.