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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1.37억 | 0.76% |
868,322
-157
| -0% | -US$2.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1.37억 | 0.76% |
182,675
+6,488
| +4% | +US$472만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.35억 | 0.75% |
615,670
+10,082
| +2% | +US$211만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1.29억 | 0.71% |
392,911
-5,550
| -1% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7779억
| US$1.24억 | 0.69% |
362,245
+2,243
| +0.6% | +US$72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.2억 | 0.66% |
162,392
-20,521
| -11% | -US$1412만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.18억 | 0.65% |
1,981,139
-549
| -0% | -US$3.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1.18억 | 0.65% |
2,175,841
+66,566
| +3% | +US$347만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Chubb
CB
US$1404억
| US$1.15억 | 0.64% |
338,664
-25,291
| -7% | -US$825만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1.12억 | 0.62% |
317,018
-20,240
| -6% | -US$723만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1.03억 | 0.57% |
2,791,019
+7,241
| +0.3% | +US$26.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$9180만 | 0.51% |
1,045,908
+14,377
| +1% | +US$130만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$8502만 | 0.47% |
379,644
-55,054
| -13% | -US$1177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$8433만 | 0.47% |
1,082,377
+22,599
| +2% | +US$176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$8273만 | 0.46% |
77,686
-2,680
| -3% | -US$235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$8104만 | 0.45% |
198,999
+2,414
| +1% | +US$102만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$7920만 | 0.44% |
977,097
+24,516
| +3% | +US$184만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
43
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$7687만 | 0.43% |
212,286
-29,236
| -12% | -US$1001만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$7464만 | 0.41% |
3,099,476
-85,489
| -3% | -US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.3억
| US$7456만 | 0.41% |
3,126,282
+115,382
| +4% | +US$273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$7285만 | 0.4% |
394,218
-64,885
| -14% | -US$1213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$7199만 | 0.4% |
96,396
-5,057
| -5% | -US$367만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Prologis
PLD
US$1204억
| US$7146만 | 0.4% |
527,492
-39,200
| -7% | -US$556만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$7131만 | 0.39% |
708,362
-4,557
| -0.6% | -US$45.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3633억
| US$7093만 | 0.39% |
552,007
-20,586
| -4% | -US$241만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$2055만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.