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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.1 mil M
Rotación
8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
24.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.19%
AUM
USD 18.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1594 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 70.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.94%
Posición
1,652
Nuevas
85
Aumentadas
724
Reducidas
645
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 16 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 8.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 20 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.19% |
| 2 | Tecnología | 12.28% |
| 3 | Finanzas | 7.1% |
| 4 | Industriales | 6.06% |
| 5 | Salud | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 137 M | 0.76% |
868,322
-157
| -0% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 137 M | 0.76% |
182,675
+6,488
| +4% | +USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 135 M | 0.75% |
615,670
+10,082
| +2% | +USD 2.11 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 129 M | 0.71% |
392,911
-5,550
| -1% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 124 M | 0.69% |
362,245
+2,243
| +0.6% | +USD 720 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 120 M | 0.66% |
162,392
-20,521
| -11% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 118 M | 0.65% |
1,981,139
-549
| -0% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 118 M | 0.65% |
2,175,841
+66,566
| +3% | +USD 3.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 115 M | 0.64% |
338,664
-25,291
| -7% | -USD 8.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 112 M | 0.62% |
317,018
-20,240
| -6% | -USD 7.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 103 M | 0.57% |
2,791,019
+7,241
| +0.3% | +USD 266 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 91.8 M | 0.51% |
1,045,908
+14,377
| +1% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 85 M | 0.47% |
379,644
-55,054
| -13% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 84.3 M | 0.47% |
1,082,377
+22,599
| +2% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 82.7 M | 0.46% |
77,686
-2,680
| -3% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 81 M | 0.45% |
198,999
+2,414
| +1% | +USD 1.02 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 79.2 M | 0.44% |
977,097
+24,516
| +3% | +USD 1.84 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
43
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 76.9 M | 0.43% |
212,286
-29,236
| -12% | -USD 10 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 74.6 M | 0.41% |
3,099,476
-85,489
| -3% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2524 M
| USD 74.6 M | 0.41% |
3,126,282
+115,382
| +4% | +USD 2.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
46
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 72.8 M | 0.4% |
394,218
-64,885
| -14% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 72 M | 0.4% |
96,396
-5,057
| -5% | -USD 3.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 71.5 M | 0.4% |
527,492
-39,200
| -7% | -USD 5.56 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 71.3 M | 0.39% |
708,362
-4,557
| -0.6% | -USD 458 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 70.9 M | 0.39% |
552,007
-20,586
| -4% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,652 posiciones por un valor de USD 18.1 mil M, un aumento de 9.7% frente a los USD 16.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 85 nuevos, Aumentaron 724, 645 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 65,167 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 20.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T2 2026 fue SpaceX: 65,167 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.83 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 29% de su cartera de USD 18.1 mil M en T2 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 85 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.1 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.